2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,440,743

5,638,388

 

 

売掛金

1,888,608

1,820,288

 

 

製品

690,031

959,041

 

 

原材料

376,936

519,109

 

 

貯蔵品

296,419

357,078

 

 

前渡金

37,329

66,913

 

 

前払費用

285,266

277,370

 

 

未収入金

442,324

632,582

 

 

未収消費税等

-

45,082

 

 

その他

100,530

120,332

 

 

貸倒引当金

23

9

 

 

流動資産合計

9,558,167

10,436,176

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

2,062,279

1,968,666

 

 

 

構築物

166,617

156,175

 

 

 

機械及び装置

843,356

748,158

 

 

 

賃貸店舗用設備

1,522,523

1,492,873

 

 

 

直営店舗用設備

66,724

303,234

 

 

 

車両運搬具

23,120

22,577

 

 

 

工具、器具及び備品

125,143

104,256

 

 

 

土地

695,362

695,362

 

 

 

建設仮勘定

24,358

1,730

 

 

 

有形固定資産合計

5,529,486

5,493,035

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

399,825

374,699

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

2,160

19,973

 

 

 

電話加入権

17,065

17,065

 

 

 

無形固定資産合計

419,050

411,737

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

74,185

82,961

 

 

 

その他の関係会社有価証券

435,461

435,461

 

 

 

破産更生債権等

37,424

27,499

 

 

 

長期前払費用

491,727

404,267

 

 

 

繰延税金資産

274,058

255,945

 

 

 

敷金及び保証金

2,136,084

2,139,588

 

 

 

その他

16,475

30,725

 

 

 

貸倒引当金

19,740

15,265

 

 

 

投資その他の資産合計

3,445,675

3,361,183

 

 

固定資産合計

9,394,212

9,265,956

 

資産合計

18,952,379

19,702,133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

564,572

648,256

 

 

1年内返済予定の長期借入金

230,012

230,012

 

 

未払金

2,409,580

2,864,080

 

 

未払費用

80,774

64,568

 

 

未払法人税等

391,596

260,760

 

 

未払消費税等

107,152

-

 

 

契約負債

-

1,657,709

 

 

前受金

2,025,323

-

 

 

預り金

182,568

204,983

 

 

賞与引当金

58,299

67,473

 

 

役員賞与引当金

59,500

42,200

 

 

その他

65,093

161,419

 

 

流動負債合計

6,174,472

6,201,463

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

974,094

744,082

 

 

退職給付引当金

112,508

74,021

 

 

役員退職慰労引当金

99,100

59,600

 

 

資産除去債務

129,732

150,200

 

 

長期預り保証金

1,272,422

1,290,854

 

 

固定負債合計

2,587,858

2,318,758

 

負債合計

8,762,331

8,520,221

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

735,286

735,286

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

241,079

241,079

 

 

 

資本剰余金合計

241,079

241,079

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

168,676

168,676

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

28,509

24,842

 

 

 

 

別途積立金

4,140,000

4,140,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

4,899,062

5,952,836

 

 

 

利益剰余金合計

9,236,248

10,286,355

 

 

自己株式

17,341

17,519

 

 

株主資本合計

10,195,272

11,245,201

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

6,378

2,579

 

 

繰延ヘッジ損益

1,155

60,710

 

 

評価・換算差額等合計

5,223

63,290

 

純資産合計

10,190,048

11,181,911

負債純資産合計

18,952,379

19,702,133