④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却累計額(千円)

有形固定資産

建物

4,256,240

9,726

1,070

151,439

1,702,174

2,562,722

 

構築物

444,950

16,513

121,148

323,802

 

機械及び装置

4,283,010

261,731

35,015

212,721

637,489

3,872,236

 

賃貸店舗用設備

4,391,190

861,657

884,077

498,873

2,116,436

2,252,334

 

直営店舗用設備

432,611

344,796

180,174

69,009

461,257

135,975

 

車両運搬具

57,986

25,219

14,984

8,891

30,280

37,940

 

工具、器具及び備品

741,165

28,014

18,704

32,333

87,788

662,687

 

土地

695,362

695,362

 

建設仮勘定

15,134

1,720,718

293,676

1,442,176

 

有形固定資産計

15,317,653

3,251,863

1,427,702

989,782

7,294,113

9,847,700

無形固定資産

ソフトウエア

1,970,413

201,801

155,598

489,306

1,682,908

 

ソフトウエア仮勘定

46,743

43,993

2,750

 

電話加入権

17,065

17,065

 

その他

490

490

 

無形固定資産計

1,987,478

249,034

43,993

155,598

509,611

1,682,908

 

(注)1.「当期首残高」は取得価額により記載しております。

  2.「期末減価償却累計額」には、減損損失累計額が含まれております。

  3.当期増減額の主な内容は以下の通りであります。

(1) 機械及び装置の当期増加額は、富士小山工場及び神戸三木工場の生産設備更新のためのものであります。

(2) 賃貸店舗用設備の当期増加額は、フランチャイジーの新店舗用設備の購入及び店舗改装に伴うものであります。

(3) 賃貸店舗用設備の当期減少額は、フランチャイジー店舗の閉鎖及び店舗改装に伴うものであります。

(4) 直営店舗用設備の当期増加額は、主に新店舗用設備の購入に伴うものであります。

(5) 直営店舗用設備の当期減少額は、直営店舗の閉鎖及び店舗改装に並びに直営店からフランチャイジー店に変更されたことに伴うものであります。

(6) 建設仮勘定の当期増加額及び当期減少額は、主に工場の生産設備及びフランチャイジーへの貸与予定の店舗用設備の購入によるものであります。

(7) ソフトウエアの当期増加額は、主にホームページ及びスマートフォンアプリの開発によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

13,438

291

13,438

291

賞与引当金

67,103

67,910

67,103

67,910

役員賞与引当金

78,800

88,300

78,800

88,300

役員退職慰労引当金

41,900

21,500

63,400

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。