INTENSE AG
Würzburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
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31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A. Anlagevermögen |
58.161,01 |
59.614,91 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände |
3.295,00 |
7.618,00 |
| II. Sachanlagen |
54.866,01 |
51.996,91 |
| B. Umlaufvermögen |
2.899.524,49 |
2.930.119,24 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |
1.573.403,01 |
1.353.302,00 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |
1.326.121,48 |
1.576.817,24 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten |
48.170,13 |
41.313,17 |
| D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung |
5.629,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva |
3.011.484,63
|
3.031.047,32 |
Passiva
|
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31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A. Eigenkapital |
2.191.033,74 |
2.073.329,53 |
| I. gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen |
1.205.000,00 |
1.205.000,00 |
| III. Bilanzgewinn |
936.033,74 |
818.329,53 |
| davon Gewinnvortrag |
929,53 |
10.949,12 |
| B. Rückstellungen |
319.060,72 |
237.239,23 |
| C. Verbindlichkeiten |
492.733,17 |
716.052,56 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
492.733,17 |
716.052,56 |
| D. Passive latente Steuern |
8.657,00 |
4.426,00 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva |
3.011.484,63 |
3.031.047,32 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 02. Juli 1999 errichtet.
Das Grundkapital beträgt 50 000,00 EUR und ist voll eingezahlt.
Das Grundkapital ist eingeteilt in 8.000 Namensaktien zu je 5,00 EUR und 2.000 auf
den Namen lautenden Vorzugsaktien zu je 5,00 EUR.
Der Aufsichtsrat setzt sich aus folgenden Herren zusammen:
Herr Prof. Dr. Gerd Spiesmacher, Vorsitzender
Herr Rolf Louis, München, stellv. Vorsitzender
Herr Dr. Hagen Pfeiffer.
Der Vorstand setzt sich seit dem Geschäftsjahr 2010 aus folgenden Herren zusammen:
Herr Fridtjof Trayser,
Herr Ulrik Zornow,
Herr Kai Vogel.
Zum Ende des Berichtsjahres waren einschließlich des Vorstandes 45 (i.Vj. 43) Personen beschäftigt.
II. Bilanzierungs - und Bewertungsgrundsätze
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Bilanz
entspricht den Gliederungsvorschriften des § 265 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung
dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 274 Abs. 2 HGB.
Anlagevermögen
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen den handelsrechtlichen
Vorschriften. Im Einzelnen wurde das abnutzbare Anlagevermögen, das überwiegend Hard-
und Software betrifft, zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger
Abschreibungen angesetzt.
Die Bemessung der Abschreibung erfolgte unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode bemessen. Geringwertige
Wirtschaftsgüter, mit Anschaffungskosten bis 410 EUR wurden sofort abgeschrieben.
Die seit 2008 bestehende steuerliche Regelung zur Bildung eines Sammelpostens kam
im Geschäftsjahr 2011 erneut nicht zur Anwendung.
Umlaufvermögen
Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der der flüssigen
Mittel erfolgte zum Nominalwert. Eine Pauschalwertberichtigung auf Forderungen wurde
nicht angesetzt.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände
haben keine Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr.
Rückstellungen
Als Bewertungsmethode für die Pensionsrückstellung wurde die "projected unit credit
method" angewandt. Als Renten- bzw. Gehaltstrend wurden unverändert 1,0 % bzw. 0,0 %
angesetzt, der Rechnungszinsfuss beruht auf dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten
Abzinsungssatz von 5,14 % zum 31.12.2011 und die biometrischen Wahrscheinlichkeiten
stammen aus den "Richttafeln von 2005G". Der gemäß § 246 Abs. 2 HGB mit der Pensionsrückstellung
verrechnete Aktivwert der bestehenden Rückdeckungsversicherung betrug 231.828 EUR.
Gegenüber dem steuerlichen Wertansatz gem. § 6a EStG errechnete sich ein um TEUR 28,4
niedrigerer Wert. Die sich hieraus ergebende latente Steuerverpflichtung ist im Jahresabschluss
berücksichtigt.
Die Steuerrückstellungen sowie die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlich
zu erwartenden, aber noch nicht veranlagten bzw. in Rechnung gestellten Aufwendungen
gebildet. Der Ansatz erfolgte in Höhe des bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Betrages zur Erfüllung der Verpflichtungen nach den Verhältnissen am Bilanzstichtag.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und besitzen alle
eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
Haftungsverbindlichkeiten gemäß § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.
INTENSE AG
Würzburg
Vorstand
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.05.2012 festgestellt.
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