【社債明細表】
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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
一正蒲鉾株式会社 |
第１回無担保社債 |
平成22年 |
500,000 |
― |
0.60 |
無担保 |
平成27年 |
|
〃 |
第２回無担保社債 |
平成24年 |
200,000 |
100,000 (100,000) |
0.60 |
無担保 |
平成29年 |
|
〃 |
第３回無担保社債 |
平成24年 |
580,000 |
440,000 (140,000) |
0.65 |
無担保 |
平成31年 |
|
〃 |
第４回無担保社債 |
平成25年 |
490,000 |
385,000 (105,000) |
0.50 |
無担保 |
平成32年 |
|
〃 |
第５回無担保社債 |
平成26年 |
860,000 |
720,000 (140,000) |
0.50 |
無担保 |
平成33年 |
|
〃 |
第６回無担保社債 |
平成27年 |
1,000,000 |
800,000 (200,000) |
0.40 |
無担保 |
平成32年 |
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合計 |
― |
― |
3,630,000 |
2,445,000 (685,000) |
― |
― |
― |
(注) １ 「当期末残高」欄の（ ）内は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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685,000 |
585,000 |
605,000 |
410,000 |
160,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
3,650,000 |
2,400,000 |
0.6 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,343,873 |
1,377,972 |
1.1 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
35,506 |
40,843 |
― |
─ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定 |
2,485,317 |
3,091,333 |
1.0 |
平成29年～平成33年 |
|
リース債務(１年以内に返済予定 |
195,362 |
187,237 |
― |
平成29年～平成36年 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
7,710,058 |
7,097,386 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,218,101 |
993,198 |
577,398 |
302,636 |
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リース債務 |
38,235 |
37,146 |
24,890 |
17,929 |