(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
967,103
1,195,480
減価償却費
661,514
635,408
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,263
1,165
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,268
1,213
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△80
1,295
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
6,586
4,002
子会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
－
80,834
受取利息及び受取配当金
△15,464
△15,572
支払利息
23,547
20,254
為替差損益（△は益）
61,315
持分法による投資損益（△は益）
18,642
7,261
投資有価証券売却損益（△は益）
△96,453
投資有価証券評価損益（△は益）
27,847
固定資産除却損
3,511
612
子会社整理損
14,019
売上債権の増減額（△は増加）
△3,745,369
△3,242,019
たな卸資産の増減額（△は増加）
△144,037
△69,412
仕入債務の増減額（△は減少）
1,257,111
478,464
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
514,574
411,244
その他
87,337
△45,568
小計
△300,176
△589,921
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△184,496
△354,480
△484,673
△944,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△32,722
△0
有形固定資産の取得による支出
△689,198
△538,653
無形固定資産の取得による支出
△53,836
△73,292
投資有価証券の取得による支出
△2,936
△2,818
投資有価証券の売却による収入
109,854
関係会社株式の取得による支出
△25,056
△24,640
利息及び配当金の受取額
15,464
15,572
1,152
192
△787,132
△513,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,230,000
2,845,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△926,206
△853,184
社債の償還による支出
△292,500
△222,500
利息の支払額
△24,562
△20,789
配当金の支払額
△129,674
△89,326
△25,326
1,067,730
1,593,525
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12,921
△2,838
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△216,996
132,498
現金及び現金同等物の期首残高
1,189,031
943,575
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 972,034
※1 1,076,074