(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,195,480
1,731,769
減価償却費
635,408
621,605
減損損失
－
156,605
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,165
1,217
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,213
2,133
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,295
1,362
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,002
9,125
子会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
80,834
3,818
受取利息及び受取配当金
△15,572
△18,034
支払利息
20,254
14,989
持分法による投資損益（△は益）
7,261
△540
投資有価証券売却損益（△は益）
△96,453
△32,297
投資有価証券評価損益（△は益）
27,847
受取保険金
△39,256
固定資産売却損益（△は益）
△231,862
固定資産除却損
612
780
子会社整理損
14,019
売上債権の増減額（△は増加）
△3,242,019
△3,706,363
たな卸資産の増減額（△は増加）
△69,412
166,940
仕入債務の増減額（△は減少）
478,464
390,115
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
411,244
339,437
その他
△45,568
125,980
小計
△589,921
△462,471
保険金の受取額
150,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△354,480
△290,390
△944,401
△602,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△0
△2
有形固定資産の取得による支出
△538,653
△580,934
有形固定資産の売却による収入
641,489
無形固定資産の取得による支出
△73,292
投資有価証券の取得による支出
△2,818
△2,832
投資有価証券の売却による収入
109,854
107,297
関係会社株式の取得による支出
△24,640
利息及び配当金の受取額
15,572
18,034
192
190,124
△513,786
373,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,845,000
2,545,000
長期借入金の返済による支出
△853,184
△841,158
社債の償還による支出
△222,500
△120,000
利息の支払額
△20,789
△14,548
配当金の支払額
△129,674
△148,199
△25,326
△29,515
1,593,525
1,391,578
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,838
22,328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
132,498
1,184,220
現金及び現金同等物の期首残高
943,575
1,283,279
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,076,074
※1 2,467,500