(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,731,769
951,835
減価償却費
621,605
691,814
減損損失
156,605
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,217
432
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,133
1,141
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,362
835
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9,125
△2,073
子会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
3,818
受取利息及び受取配当金
△18,034
△18,332
支払利息
14,989
11,956
持分法による投資損益（△は益）
△540
△3,079
投資有価証券売却損益（△は益）
△32,297
△118,636
受取保険金
△39,256
固定資産売却損益（△は益）
△231,862
△2,365
固定資産除却損
780
443
売上債権の増減額（△は増加）
△3,706,363
△3,707,863
棚卸資産の増減額（△は増加）
166,940
△96,945
仕入債務の増減額（△は減少）
390,115
998,545
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
339,437
401,226
その他
125,980
365,420
小計
△462,471
△525,644
保険金の受取額
150,000
法人税等の支払額
△290,390
△43,589
法人税等の還付額
247,092
△602,862
△322,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△2
△1,000
有形固定資産の取得による支出
△580,934
△886,855
有形固定資産の売却による収入
641,489
4,051
無形固定資産の取得による支出
△6,296
投資有価証券の取得による支出
△2,832
△2,855
投資有価証券の売却による収入
107,297
135,226
利息及び配当金の受取額
18,034
18,332
190,124
373,176
△739,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,545,000
1,800,000
長期借入金の返済による支出
△841,158
△639,574
社債の償還による支出
△120,000
△50,000
利息の支払額
△14,548
△11,776
配当金の支払額
△148,199
△185,249
△29,515
△102,942
1,391,578
810,457
現金及び現金同等物に係る換算差額
22,328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,184,220
△251,079
現金及び現金同等物の期首残高
1,283,279
1,286,873
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,467,500
※1 1,035,793