⑤ 【連結附属明細表】

 

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

一正蒲鉾株式会社

第7回無担保社債

2020年
3月30日

200,000

100,000

(100,000)

0.16

無担保

2025年
3月28日

 

(注) 1  「当期末残高」の( )内は、1年内償還予定の金額です。

     2  連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

100,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

4,000,000

1年以内に返済予定の長期借入金

1,580,984

2,236,296

0.5

1年以内に返済予定のリース債務

188,275

164,355

0.6

長期借入金(1年以内に返済予定
のものを除く)

4,015,333

6,255,285

0.5

2024年~2029年

リース債務(1年以内に返済予定
のものを除く)

1,513,457

1,481,680

0.6

2024年~2028年

その他有利子負債

合計

11,298,050

10,137,616

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

 2  長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、次のとおりです。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

2,160,724

2,053,682

1,632,388

408,491

リース債務

155,069

148,605

135,939

120,535

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しています。