(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
538,573
1,069,559
減価償却費
654,887
797,417
貸倒引当金の増減額(△は減少)
428
457
賞与引当金の増減額(△は減少)
724
384
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
586
1,700
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
8,676
9,389
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△18,672
△14,140
受取利息及び受取配当金
△16,396
△15,687
支払利息
16,440
31,054
持分法による投資損益(△は益)
△10,259
12,159
投資有価証券売却損益(△は益)
△174,321
△136,680
固定資産売却損益(△は益)
-
768
固定資産除却損
2,165
3,894
売上債権の増減額(△は増加)
△3,938,436
△3,893,442
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,230,131
1,039,332
仕入債務の増減額(△は減少)
1,509,607
419,383
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
555,726
498,206
未収消費税等の増減額(△は増加)
23,280
785,323
その他
△126,295
300,450
小計
△2,203,418
909,530
法人税等の支払額
△145,488
△96,113
法人税等の還付額
71,344
△2,348,907
884,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△6,500
4,770
有形固定資産の取得による支出
△1,962,544
△1,643,614
有形固定資産の売却による収入
9,399
無形固定資産の取得による支出
△500
△4,207
投資有価証券の取得による支出
△2,747
△1,115
投資有価証券の売却及び償還による収入
359,841
182,859
関係会社株式の取得による支出
△9,764
利息及び配当金の受取額
16,396
15,687
△1,605,818
△1,436,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,700,000
△500,000
長期借入れによる収入
3,800,000
長期借入金の返済による支出
△625,526
△1,821,922
社債の償還による支出
△50,000
利息の支払額
△15,917
△30,285
配当金の支払額
△222,298
△27,914
△77,668
2,758,343
1,097,825
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,001
801
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,195,381
547,166
現金及び現金同等物の期首残高
2,282,817
1,371,758
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,087,435
※1 1,918,925