(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,069,559

1,332,600

 

減価償却費

797,417

881,669

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

457

39,061

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

384

1,011

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,700

475

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

9,389

15,441

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

14,140

25,668

 

受取利息及び受取配当金

15,687

16,485

 

支払利息

31,054

32,066

 

持分法による投資損益(△は益)

12,159

8,693

 

投資有価証券売却損益(△は益)

136,680

118,915

 

固定資産売却損益(△は益)

768

 

固定資産除却損

3,894

3,088

 

段階取得に係る差益

126,523

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,893,442

3,602,727

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,039,332

405,700

 

仕入債務の増減額(△は減少)

419,383

1,167,018

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

498,206

220,033

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

785,323

 

その他

300,450

248,526

 

小計

909,530

953,344

 

法人税等の支払額

96,113

195,269

 

法人税等の還付額

71,344

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

884,760

1,148,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

4,770

800

 

有形固定資産の取得による支出

1,643,614

1,523,257

 

有形固定資産の売却による収入

9,399

 

無形固定資産の取得による支出

4,207

20,004

 

投資有価証券の取得による支出

1,115

79

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

182,859

135,450

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

178,116

 

利息及び配当金の受取額

15,687

16,485

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,436,220

1,568,721

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500,000

1,200,000

 

長期借入れによる収入

3,800,000

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

1,821,922

1,142,406

 

社債の償還による支出

50,000

50,000

 

利息の支払額

30,285

31,780

 

配当金の支払額

222,298

222,298

 

その他

77,668

54,978

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,097,825

698,536

現金及び現金同等物に係る換算差額

801

1,674

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

547,166

2,020,473

現金及び現金同等物の期首残高

1,371,758

3,183,952

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,918,925

※1 1,163,479