(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

572,729

637,741

 

減価償却費

216,865

227,626

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,014

1,968

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

108,796

99,302

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

12,988

2,750

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11,665

12,576

 

受取利息及び受取配当金

1,957

2,390

 

受取保険金

6,828

482

 

為替差損益(△は益)

47,775

25,680

 

デリバティブ損益(△は益)

53,367

21,639

 

支払利息

5,989

6,410

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

4

 

固定資産除却損

7,760

10,456

 

売上債権の増減額(△は増加)

298,533

76,237

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

131,312

95,464

 

仕入債務の増減額(△は減少)

310,591

24,023

 

未収入金の増減額(△は増加)

392

1,604

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

2,375

1,121

 

未払金の増減額(△は減少)

30,950

83,833

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

33,064

2,800

 

その他

59,238

98,124

 

小計

620,712

769,875

 

利息及び配当金の受取額

9,852

9,861

 

保険金の受取額

6,828

482

 

利息の支払額

6,232

8,153

 

法人税等の支払額

127,826

374,540

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

503,335

397,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

7,045

 

有形固定資産の取得による支出

224,423

164,882

 

有形固定資産の売却による収入

1

333

 

無形固定資産の取得による支出

15,509

6,619

 

投資有価証券の取得による支出

816

960

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

16,092

5,406

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

249,795

177,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

195,448

205,448

 

リース債務の返済による支出

44,825

42,917

 

配当金の支払額

53,797

164,347

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

205,928

212,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

127,298

132,648

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

586,766

125,372

現金及び現金同等物の期首残高

1,781,954

2,948,470

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,368,721

2,823,098