⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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3,294,721
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37,645
|
759
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3,331,606
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2,219,399
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85,057
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1,112,207
|
構築物
|
455,977
|
-
|
-
|
455,977
|
403,505
|
14,436
|
52,471
|
機械及び装置
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3,038,495
|
247,397
|
15,730
|
3,270,162
|
2,443,384
|
193,993
|
826,778
|
車両運搬具
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47,781
|
2,540
|
854
|
49,467
|
45,908
|
4,488
|
3,558
|
工具、器具及び備品
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286,192
|
32,338
|
1,241
|
317,289
|
272,479
|
21,412
|
44,809
|
土地
|
560,935
|
-
|
-
|
560,935
|
-
|
-
|
560,935
|
リース資産
|
457,984
|
-
|
170,549
|
287,434
|
278,958
|
16,863
|
8,476
|
建設仮勘定
|
34,603
|
92,171
|
34,603
|
92,171
|
-
|
-
|
92,171
|
有形固定資産計
|
8,176,692
|
412,092
|
223,740
|
8,365,044
|
5,663,636
|
336,250
|
2,701,408
|
無形固定資産
|
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|
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|
|
|
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ソフトウエア
|
328,751
|
17,305
|
-
|
346,056
|
302,629
|
56,626
|
43,427
|
ソフトウエア仮勘定
|
7,506
|
-
|
7,506
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
1,899
|
-
|
-
|
1,899
|
1,719
|
24
|
180
|
無形固定資産計
|
338,156
|
17,305
|
7,506
|
347,955
|
304,348
|
56,650
|
43,607
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(注) 1.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
2.増加の主なものは、下記のとおりであります。
建物
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北海道工場
|
工場改築
|
9,844千円
|
建物
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関東工場
|
工場改築
|
17,702千円
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機械及び装置
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北海道工場
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製造設備
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114,917千円
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機械及び装置
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関東工場
|
製造設備
|
129,950千円
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3.減少の主なものは、下記のとおりであります。
リース資産
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関東工場
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製造設備
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42,499千円
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リース資産
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北海道工場
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製造設備
|
113,850千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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5,840
|
3,484
|
-
|
1,592
|
7,732
|
賞与引当金
|
318,804
|
294,587
|
318,804
|
-
|
294,587
|
役員退職慰労引当金
|
174,712
|
17,096
|
-
|
-
|
191,809
|
執行役員退職慰労引当金
|
8,778
|
1,966
|
-
|
-
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10,745
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。