⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

3,294,721

37,645

759

3,331,606

2,219,399

85,057

1,112,207

構築物

455,977

455,977

403,505

14,436

52,471

機械及び装置

3,038,495

247,397

15,730

3,270,162

2,443,384

193,993

826,778

車両運搬具

47,781

2,540

854

49,467

45,908

4,488

3,558

工具、器具及び備品

286,192

32,338

1,241

317,289

272,479

21,412

44,809

土地

560,935

560,935

560,935

リース資産

457,984

170,549

287,434

278,958

16,863

8,476

建設仮勘定

34,603

92,171

34,603

92,171

92,171

有形固定資産計

8,176,692

412,092

223,740

8,365,044

5,663,636

336,250

2,701,408

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

328,751

17,305

346,056

302,629

56,626

43,427

ソフトウエア仮勘定

7,506

7,506

その他

1,899

1,899

1,719

24

180

無形固定資産計

338,156

17,305

7,506

347,955

304,348

56,650

43,607

 

(注) 1.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

2.増加の主なものは、下記のとおりであります。

 建物

 北海道工場

 工場改築

9,844千円

 建物

 関東工場

 工場改築

17,702千円

 機械及び装置

 北海道工場

 製造設備

114,917千円

 機械及び装置

 関東工場

 製造設備

129,950千円

 

3.減少の主なものは、下記のとおりであります。

 リース資産

 関東工場

 製造設備

42,499千円

 リース資産

 北海道工場

 製造設備

113,850千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

5,840

3,484

1,592

7,732

賞与引当金

318,804

294,587

318,804

294,587

役員退職慰労引当金

174,712

17,096

191,809

執行役員退職慰労引当金

8,778

1,966

10,745

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。