(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
637,741
473,036
減価償却費
227,626
223,154
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,968
198
賞与引当金の増減額（△は減少）
△99,302
△80,341
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
2,750
△14,521
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,576
12,951
受取利息及び受取配当金
△2,390
△13,180
受取保険金
△482
△133
為替差損益（△は益）
△25,680
△3,888
デリバティブ損益（△は益）
21,639
△5,883
支払利息
6,410
13,975
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
△1
固定資産除却損
10,456
6,963
売上債権の増減額（△は増加）
76,237
△165,156
棚卸資産の増減額（△は増加）
△95,464
△224,561
仕入債務の増減額（△は減少）
△24,023
62,681
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△4,992
未収入金の増減額（△は増加）
1,604
11,988
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,121
436
未払金の増減額（△は減少）
△83,833
△9,314
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,800
3,468
その他
98,124
64,138
小計
769,875
351,018
利息及び配当金の受取額
9,861
21,664
保険金の受取額
482
133
利息の支払額
△8,153
△21,213
法人税等の支払額
△374,540
△242,351
397,526
109,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△164,882
△746,920
有形固定資産の売却による収入
333
1
無形固定資産の取得による支出
△6,619
△21,873
投資有価証券の取得による支出
△960
△930
投資有価証券の売却による収入
8,000
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△5,406
△18,909
△177,536
△780,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
長期借入金の返済による支出
△205,448
△126,162
リース債務の返済による支出
△42,917
△33,475
配当金の支払額
△164,347
△241,756
△212,713
△401,394
現金及び現金同等物に係る換算差額
△132,648
△36,662
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△125,372
△1,109,440
現金及び現金同等物の期首残高
2,948,470
3,499,210
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 2,823,098
※１ 2,389,769