（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年５月１日 　至　2019年10月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年５月１日 　至　2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	773	323
減価償却費	830	806
賞与引当金の増減額（△は減少）	17	55
受取利息及び受取配当金	△10	△4
支払利息	4	5
減損損失	－	11
売上債権の増減額（△は増加）	345	△2,110
たな卸資産の増減額（△は増加）	107	△75
仕入債務の増減額（△は減少）	△54	524
その他	△104	548
小計	1,908	85
利息及び配当金の受取額	5	4
利息の支払額	△6	△6
法人税等の支払額	△408	△9
法人税等の還付額	－	320
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,499	394
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△20	△20
有形固定資産の取得による支出	△2,662	△2,145
有形固定資産の売却による収入	－	3
無形固定資産の取得による支出	△34	△5
長期前払費用の取得による支出	△80	△57
差入保証金の差入による支出	△41	△13
差入保証金の回収による収入	8	17
その他	14	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,815	△2,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	2,000	1,000
長期借入金の返済による支出	△265	△270
リース債務の返済による支出	△180	△182
自己株式の取得による支出	－	△0
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	△610	△609
財務活動によるキャッシュ・フロー	944	△62
現金及び現金同等物に係る換算差額	△10	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△382	△1,887
現金及び現金同等物の期首残高	14,042	13,483
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,660	11,595