(３) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
390,333
570,545
減価償却費
134,778
123,990
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△116
66
賞与引当金の増減額（△は減少）
750
58,040
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10,443
5,075
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
80,032
7,590
保険解約損益（△は益）
△757
△2,896
受取利息及び受取配当金
△72,411
△77,684
支払利息
2,509
4,234
有形固定資産売却損益（△は益）
△9
－
有形固定資産除却損
1,383
20,612
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,229
固定資産受贈益
△123,800
受取損害賠償金
△25,231
△18,281
新株予約権戻入益
△35,720
損害賠償金
2,320
401
売上債権の増減額（△は増加）
222,864
△238,640
棚卸資産の増減額（△は増加）
△55,178
13,176
未収消費税等の増減額（△は増加）
5,981
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△46,624
△64,096
仕入債務の増減額（△は減少）
△179,894
31,511
未払金の増減額（△は減少）
△24,572
△36,350
未払費用の増減額（△は減少）
△7,754
12,412
未払消費税等の増減額（△は減少）
△57,278
40,132
破産更生債権等の増減額（△は増加）
49
10
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△11,499
7,255
小計
325,185
339,288
利息及び配当金の受取額
71,958
70,124
利息の支払額
△2,647
△4,260
損害賠償金の受取額
25,427
11,406
損害賠償金の支払額
△366
△401
法人税等の支払額
△113,413
△44,691
306,143
371,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35,975
△103,604
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△2,197
投資有価証券の取得による支出
△207,679
△1,107,400
投資有価証券の売却による収入
6,324
長期前払費用の取得による支出
△762
△32,399
その他の支出
△12,791
△13,249
その他の収入
1,983
6,378
△248,891
△1,252,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△237,905
△599,450
配当金の支払額
△89,528
△87,694
△327,433
△687,144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△270,181
△1,568,151
現金及び現金同等物の期首残高
9,862,517
9,722,532
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,592,335
※ 8,154,381