(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△13,573
71,383
減価償却費
252,322
239,309
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,429
△874
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4,134
5,833
受取利息及び受取配当金
△11,106
△13,106
受取保険金
-
△12
支払利息
1,819
1,661
固定資産売却損益(△は益)
△299
△954
固定資産除却損
1,599
1,289
投資有価証券売却損益(△は益)
△35,030
売上債権の増減額(△は増加)
71,983
5,922
棚卸資産の増減額(△は増加)
△89,411
△78,891
仕入債務の増減額(△は減少)
122,518
△17,587
未払金の増減額(△は減少)
△2,079
△32,485
未払消費税等の増減額(△は減少)
△35,366
22,595
その他
13,873
32,439
小計
271,685
236,521
利息及び配当金の受取額
11,109
13,061
利息の支払額
△1,847
△1,854
保険金の受取額
12
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△26,943
12,547
254,003
260,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,094,545
△930,741
定期預金の払戻による収入
1,029,942
901,832
有形固定資産の取得による支出
△119,702
△202,054
有形固定資産の売却による収入
310
1,000
無形固定資産の取得による支出
△9,761
△32,574
投資有価証券の取得による支出
△1,858
△1,964
投資有価証券の売却による収入
94,921
765
△43
△99,928
△264,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△504
長期借入れによる収入
270,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△215,834
△197,096
リース債務の返済による支出
△12,634
△11,166
自己株式の取得による支出
△183
△10
配当金の支払額
△62,679
△18,926
△21,331
72,295
現金及び現金同等物に係る換算差額
33,705
15,141
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
166,449
83,180
現金及び現金同等物の期首残高
845,354
831,887
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,011,804
※1 915,067