(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
71,383
55,797
減価償却費
239,309
231,423
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△874
△100
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,833
△30,122
受取利息及び受取配当金
△13,106
△14,272
受取保険金
△12
△979
支払利息
1,661
1,878
固定資産売却損益(△は益)
△954
△5,111
固定資産除却損
1,289
2,390
売上債権の増減額(△は増加)
5,922
169,407
棚卸資産の増減額(△は増加)
△78,891
△341,027
仕入債務の増減額(△は減少)
△17,587
73,602
未払金の増減額(△は減少)
△32,485
△3,868
未払消費税等の増減額(△は減少)
22,595
△49,166
その他
32,439
△46,470
小計
236,521
43,381
利息及び配当金の受取額
13,061
14,224
利息の支払額
△1,854
△1,924
保険金の受取額
12
979
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
12,547
△63,670
260,288
△7,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△930,741
△998,902
定期預金の払戻による収入
901,832
983,789
有形固定資産の取得による支出
△202,054
△104,583
有形固定資産の売却による収入
1,000
5,200
無形固定資産の取得による支出
△32,574
△8,731
投資有価証券の取得による支出
△1,964
△1,708
△43
△560
△264,545
△125,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△504
-
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△197,096
△132,084
リース債務の返済による支出
△11,166
△12,422
自己株式の取得による支出
△10
△210
配当金の支払額
△18,926
△45,462
72,295
109,820
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,141
46,508
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
83,180
23,823
現金及び現金同等物の期首残高
831,887
980,772
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 915,067
※1 1,004,596