(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

71,383

55,797

 

減価償却費

239,309

231,423

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

874

100

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,833

30,122

 

受取利息及び受取配当金

13,106

14,272

 

受取保険金

12

979

 

支払利息

1,661

1,878

 

固定資産売却損益(△は益)

954

5,111

 

固定資産除却損

1,289

2,390

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,922

169,407

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

78,891

341,027

 

仕入債務の増減額(△は減少)

17,587

73,602

 

未払金の増減額(△は減少)

32,485

3,868

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

22,595

49,166

 

その他

32,439

46,470

 

小計

236,521

43,381

 

利息及び配当金の受取額

13,061

14,224

 

利息の支払額

1,854

1,924

 

保険金の受取額

12

979

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

12,547

63,670

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

260,288

7,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

930,741

998,902

 

定期預金の払戻による収入

901,832

983,789

 

有形固定資産の取得による支出

202,054

104,583

 

有形固定資産の売却による収入

1,000

5,200

 

無形固定資産の取得による支出

32,574

8,731

 

投資有価証券の取得による支出

1,964

1,708

 

その他

43

560

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

264,545

125,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

504

 

長期借入れによる収入

300,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

197,096

132,084

 

リース債務の返済による支出

11,166

12,422

 

自己株式の取得による支出

10

210

 

配当金の支払額

18,926

45,462

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

72,295

109,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,141

46,508

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

83,180

23,823

現金及び現金同等物の期首残高

831,887

980,772

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 915,067

※1 1,004,596