⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,881,377	235,520	175,764 (139,648)	3,941,133	2,969,538	139,316	971,594
構築物	201,968	－	－	201,968	181,957	4,179	20,010
機械及び装置	2,482,788	106,632	2,639	2,586,782	2,128,652	114,611	458,129
車両運搬具	26,934	－	－	26,934	26,138	857	795
工具、器具及び備品	331,035	131,825	45,571 (19,957)	417,290	238,578	32,644	178,711
土地	464,442	－	－	464,442	－	－	464,442
リース資産	51,352	7,049	29,831	28,570	13,365	4,500	15,205
建設仮勘定	83,981	301,851	106,130	279,702	－	－	279,702
有形固定資産計	7,523,880	782,879	359,936 (159,606)	7,946,823	5,558,231	296,111	2,388,591
無形固定資産
商標権	2,069	－	727	1,342	530	188	812
ソフトウエア	77,132	36,139	28,493 (7,060)	84,778	32,055	15,201	52,722
その他	220,936	7,919	37,839	191,016	－	－	191,016
無形固定資産計	300,138	44,058	67,060 (7,060)	277,136	32,585	15,390	244,551
長期前払費用	2,886	1,759	2,461 (1,330)	2,184	1,024	746	1,160

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	ＰＡＮＥ＆ＶＩＮＯ大崎ブライトコア店　他	店舗内装工事等	188,532千円
機械及び装置	千葉工場	食品製造機械等	79,866千円
工具、器具及び備品	食料品事業	基幹システム関係設備等	76,109千円
建設仮勘定	食料品事業	食品製造機械等	236,467千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	直営店	減損損失計上	139,648千円
建物	直営店	閉店等	29,023千円

３　当期減少額のうち(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	300,000	300,000	0.58	－
１年以内に返済予定の長期借入金	327,500	236,000	0.69	－
１年以内に返済予定のリース債務	4,206	4,521	－	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	610,000	691,000	0.69	平成29年４月～ 平成32年10月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	11,238	10,765	－	平成29年４月～ 平成32年９月
合計	1,252,944	1,242,286	－	－

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	431,000	136,000	99,000	25,000
リース債務	4,521	3,715	1,299	1,228

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	18,318	3,561	－	4,831	17,048
賞与引当金	131,300	139,762	131,300	－	139,762
役員退職慰労引当金	330,572	30,268	－	－	360,840
債務保証損失引当金	8,390	10,083	－	8,390	10,083

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収による取崩額であります。

２．債務保証損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,774
預金
当座預金	699,798
普通預金	979,915
別段預金	20,937
計	1,700,651
合計	1,716,425

②  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ドミノ・ピザジャパン	322,385
株式会社日本アクセス	291,535
ユーシーシーフーヅ株式会社	123,315
株式会社シジシージャパン	117,278
三菱食品株式会社	105,146
その他	1,328,206
合計	2,287,867

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

2,297,978

16,472,056

16,482,167

2,287,867

87.8

50.9

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③  商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食料品事業関連商品	94,899
外食事業関連商品	641
計	95,541
製品
食料品事業関連製品	371,286
計	371,286
合計	466,827

④  原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食料品事業関連原材料	257,667
食料品事業関連包装用資材	46,616
外食事業関連食材	35,886
計	340,169
貯蔵品
食料品事業関連機械部品、プレート	9,760
外食事業関連店舗予備品等	762
計	10,523
合計	350,693

⑤  繰延税金資産

　繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で536,089千円であり、その内容については「第５［経理の状況］１［財務諸表等］（1）［財務諸表］［注記事項］（税効果会計関係）」に記載しております。

⑥  敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗	572,767
事務所・工場	134,291
その他	6,810
合計	713,868

⑦  電子記録債務

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヒガ・インダストリーズ	14,234
合計	14,234

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年４月	14,234
合計	14,234

⑧　買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社喜屋草間商店	364,360
株式会社ジェー・シー・シー	144,601
朋和産業株式会社	104,343
伊藤忠商事株式会社	93,773
株式会社昭和物産	74,877
その他	635,299
合計	1,417,254

⑨  長期借入金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	300,000	(－)
株式会社商工組合中央金庫	230,000	(80,000)
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	162,000	(66,000)
株式会社みずほ銀行	115,000	(40,000)
株式会社三井住友銀行	100,000	(30,000)
株式会社りそな銀行	10,000	(10,000)
株式会社横浜銀行	10,000	(10,000)
合計	927,000	(236,000)

　（注）（　）内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	－	－	12,836,267	16,701,245
税引前 四半期(当期)純利益金額	(千円)	－	－	620,830	587,438
四半期(当期)純利益金額	(千円)	－	－	373,455	295,684
１株当たり 四半期(当期)純利益金額	(円)	－	－	41.02	32.47

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）	(円)	－	－	14.41	△8.54

当社は、平成27年12月31日付で、連結子会社であった爵士客香港控股有限公司の全株式を譲渡し、連結子会社が存在しなくなったため、第３四半期及び当事業年度については（四半期）連結財務諸表を作成しておりません。
　なお、第１四半期及び第２四半期の四半期連結情報等は以下のとおりであります。

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当連結会計年度
売上高	(千円)	3,916,538	8,163,176	－	－
税金等調整前 四半期(当期)純利益金額	(千円)	169,202	324,375	－	－
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益金額	(千円)	93,363	163,273	－	－
１株当たり 四半期(当期)純利益金額	(円)	10.25	17.93	－	－

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額	(円)	10.25	7.68	－	－