【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
3,941,133 |
150,603 |
186,290 (103,019) |
3,905,445 |
3,006,447 |
119,075 |
898,998 |
|
構築物 |
201,968 |
－ |
351 |
201,617 |
183,889 |
1,932 |
17,727 |
|
機械及び装置 |
2,586,782 |
226,070 |
36,192 |
2,776,659 |
2,201,260 |
82,409 |
575,398 |
|
車両運搬具 |
26,934 |
2,974 |
－ |
29,909 |
26,842 |
704 |
3,066 |
|
工具、器具及び備品 |
417,290 |
28,304 |
34,602 (16,413) |
410,991 |
250,605 |
30,052 |
160,386 |
|
土地 |
464,442 |
422,783 |
5,921 |
881,304 |
－ |
－ |
881,304 |
|
リース資産 |
28,570 |
－ |
4,500 |
24,070 |
13,497 |
4,631 |
10,573 |
|
建設仮勘定 |
279,702 |
17,840 |
76,234 |
221,307 |
－ |
－ |
221,307 |
|
有形固定資産計 |
7,946,823 |
848,575 |
344,092 (152,097) |
8,451,305 |
5,682,543 |
238,806 |
2,768,761 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権 |
1,342 |
－ |
－ |
1,342 |
664 |
134 |
677 |
|
ソフトウエア |
84,778 |
22,084 |
17,093 (1,133) |
89,769 |
27,439 |
11,344 |
62,329 |
|
その他 |
191,016 |
5,564 |
10,420 |
186,160 |
－ |
－ |
186,160 |
|
無形固定資産計 |
277,136 |
27,648 |
27,513 (1,133) |
277,272 |
28,104 |
11,478 |
249,167 |
|
長期前払費用 |
2,184 |
953 |
1,003 (401) |
2,134 |
1,010 |
587 |
1,124 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物 |
茨木工場 |
工場設備工事等 |
69,990千円 |
|
建物 |
をどり大手町店他 |
店舗内装工事等 |
73,465千円 |
|
機械及び装置 |
茨木工場 |
食品製造機械等 |
154,460千円 |
|
機械及び装置 |
多摩工場 |
食品製造機械等 |
50,965千円 |
|
土地 |
食料品事業 |
工場用地 |
422,783千円 |
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物 |
ＰＡＮＥ＆ＶＩＮＯ大崎ブライトコア店 他 |
減損損失計上 |
96,248千円 |
|
機械及び装置 |
千葉工場 |
減損損失計上 |
25,220千円 |
３ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
300,000 |
50,000 |
0.53 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
236,000 |
511,000 |
0.55 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
4,521 |
4,591 |
－ |
－ |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
691,000 |
580,000 |
0.55 |
平成30年４月～ |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
10,765 |
6,173 |
－ |
平成30年４月～ |
|
合計 |
1,242,286 |
1,151,765 |
－ |
－ |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
216,000 |
179,000 |
105,000 |
80,000 |
|
リース債務 |
3,715 |
1,299 |
1,158 |
－ |
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
|
貸倒引当金 |
17,048 |
3,691 |
11,908 |
3,890 |
4,941 |
|
賞与引当金 |
139,762 |
146,622 |
139,762 |
－ |
146,622 |
|
役員退職慰労引当金 |
360,840 |
60,198 |
11,300 |
－ |
409,738 |
|
債務保証損失引当金 |
10,083 |
－ |
－ |
10,083 |
－ |
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収による取崩額であります。
２．債務保証損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、関連会社の債務超過の解消による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
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区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
16,261 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
716,958 |
|
普通預金 |
863,006 |
|
別段預金 |
24,170 |
|
計 |
1,604,135 |
|
合計 |
1,620,397 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社ドミノ・ピザジャパン |
330,546 |
|
株式会社日本アクセス |
310,021 |
|
株式会社シジシージャパン |
126,052 |
|
ユーシーシーフーヅ株式会社 |
107,166 |
|
日本生活協同組合連合 |
105,236 |
|
その他 |
1,327,106 |
|
合計 |
2,306,128 |
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
2,287,867 |
16,043,298 |
16,025,036 |
2,306,128 |
87.4 |
52.3 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
商品 |
|
|
食料品事業関連商品 |
78,606 |
|
外食事業関連商品 |
319 |
|
計 |
78,925 |
|
製品 |
|
|
食料品事業関連製品 |
618,319 |
|
計 |
618,319 |
|
合計 |
697,245 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
食料品事業関連原材料 |
157,412 |
|
食料品事業関連包装用資材 |
45,335 |
|
外食事業関連食材 |
36,736 |
|
計 |
239,484 |
|
貯蔵品 |
|
|
食料品事業関連機械部品、プレート |
2,632 |
|
外食事業関連店舗予備品等 |
339 |
|
計 |
2,971 |
|
合計 |
242,455 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
店舗 |
512,632 |
|
事務所・工場 |
134,291 |
|
その他 |
3,416 |
|
合計 |
650,339 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ |
31,567 |
|
合計 |
31,567 |
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成29年４月 |
31,567 |
|
合計 |
31,567 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社喜屋草間商店 |
369,844 |
|
株式会社ジェー・シー・シー |
151,735 |
|
朋和産業株式会社 |
95,962 |
|
株式会社昭和物産 |
78,869 |
|
株式会社ラクト・ジャパン |
75,226 |
|
その他 |
653,859 |
|
合計 |
1,425,497 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
|
日本生命保険相互会社 |
300,000 |
(300,000) |
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 |
196,000 |
(56,000) |
|
株式会社みずほ銀行 |
175,000 |
(40,000) |
|
株式会社三井住友銀行 |
170,000 |
(35,000) |
|
株式会社商工組合中央金庫 |
150,000 |
(60,000) |
|
株式会社千葉銀行 |
100,000 |
(20,000) |
|
合計 |
1,091,000 |
(511,000) |
（注）（ ）内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
3,912,368 |
7,971,521 |
12,627,648 |
16,426,355 |
|
税引前 |
(千円) |
175,604 |
413,255 |
690,733 |
667,032 |
|
四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
94,841 |
238,754 |
417,249 |
371,384 |
|
１株当たり |
(円) |
10.42 |
26.22 |
45.83 |
40.79 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△） |
(円) |
10.42 |
15.81 |
19.60 |
△5.04 |