【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
3,905,445 |
1,016,495 |
197,197 (31,036) |
4,724,743 |
2,960,180 |
111,476 |
1,764,563 |
|
構築物 |
201,617 |
18,705 |
348 |
219,974 |
184,951 |
1,409 |
35,023 |
|
機械及び装置 |
2,776,659 |
842,438 |
940,121 |
2,678,975 |
1,375,248 |
113,449 |
1,303,727 |
|
車両運搬具 |
29,909 |
－ |
8,436 |
21,472 |
19,218 |
811 |
2,254 |
|
工具、器具及び備品 |
410,991 |
27,121 |
37,133 (14,352) |
400,979 |
255,713 |
27,819 |
145,266 |
|
土地 |
881,304 |
－ |
－ |
881,304 |
－ |
－ |
881,304 |
|
リース資産 |
24,070 |
－ |
－ |
24,070 |
18,129 |
4,631 |
5,941 |
|
建設仮勘定 |
221,307 |
－ |
221,307 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
有形固定資産計 |
8,451,305 |
1,904,760 |
1,404,545 (45,388) |
8,951,520 |
4,813,441 |
259,599 |
4,138,079 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権 |
1,342 |
－ |
－ |
1,342 |
799 |
134 |
543 |
|
ソフトウエア |
89,769 |
9,951 |
14,496 (7,510) |
85,223 |
31,027 |
10,573 |
54,196 |
|
その他 |
186,160 |
2,970 |
－ |
189,130 |
－ |
－ |
189,130 |
|
無形固定資産計 |
277,272 |
12,921 |
14,496 (7,510) |
275,696 |
31,826 |
10,707 |
243,870 |
|
長期前払費用 |
2,134 |
1,256 |
1,379 (1,177) |
2,012 |
1,451 |
642 |
561 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物 |
千葉工場 |
工場・事務棟増改築工事等 |
968,756千円 |
|
建物 |
京鳥パルコ津田沼店他 |
店舗内装工事等 |
38,145千円 |
|
機械及び装置 |
千葉工場 |
食品製造機械等 |
749,584千円 |
|
機械及び装置 |
多摩工場 |
食品製造機械等 |
80,940千円 |
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物 |
千葉工場 |
減損損失計上 |
8,700千円 |
|
建物 |
おめで鯛焼きアトレ浦和店他 |
減損損失計上 |
22,336千円 |
|
工具、器具及び備品 |
お好み処一番清瀬駅前店他 |
減損損失計上 |
13,911千円 |
|
機械及び装置 |
千葉工場 |
食品製造機械等 |
920,838千円 |
３ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
50,000 |
300,000 |
0.55 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
511,000 |
316,000 |
0.51 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
4,591 |
3,860 |
－ |
－ |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
580,000 |
1,314,000 |
0.51 |
平成31年４月～ |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
6,173 |
2,313 |
－ |
平成31年４月～ 平成32年９月 |
|
合計 |
1,151,765 |
1,936,173 |
－ |
－ |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
279,000 |
505,000 |
180,000 |
80,000 |
|
リース債務 |
1,299 |
1,014 |
－ |
－ |
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
|
貸倒引当金 |
4,941 |
3,582 |
－ |
3,691 |
4,832 |
|
賞与引当金 |
146,622 |
144,584 |
146,622 |
－ |
144,584 |
|
役員退職慰労引当金 |
409,738 |
32,395 |
－ |
－ |
442,133 |
|
債務保証損失引当金 |
－ |
3,504 |
－ |
－ |
3,504 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収による取崩
であります。
【資産除去債務明細表】
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
19,894 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
208,948 |
|
普通預金 |
523,642 |
|
別段預金 |
27,322 |
|
計 |
759,913 |
|
合計 |
779,808 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社日本アクセス |
492,627 |
|
株式会社ドミノ・ピザジャパン |
398,046 |
|
株式会社シジシージャパン |
150,656 |
|
三菱食品株式会社 |
147,953 |
|
日本生活協同組合連合 |
145,790 |
|
その他 |
1,515,016 |
|
合計 |
2,850,090 |
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
2,306,128 |
16,713,423 |
16,169,461 |
2,850,090 |
85.0 |
56.3 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
商品 |
|
|
食料品事業関連商品 |
80,517 |
|
外食事業関連商品 |
1,777 |
|
計 |
82,294 |
|
製品 |
|
|
食料品事業関連製品 |
585,466 |
|
計 |
585,466 |
|
合計 |
667,760 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
食料品事業関連原材料 |
135,398 |
|
食料品事業関連包装用資材 |
49,344 |
|
外食事業関連食材等 |
37,359 |
|
計 |
222,102 |
|
貯蔵品 |
|
|
食料品事業関連機械部品、プレート |
28,800 |
|
外食事業関連店舗予備品等 |
335 |
|
計 |
29,135 |
|
合計 |
251,238 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
店舗 |
513,387 |
|
事務所・工場 |
134,291 |
|
その他 |
3,158 |
|
合計 |
650,837 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ |
63,112 |
|
合計 |
63,112 |
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成30年４月 |
63,112 |
|
合計 |
63,112 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社喜屋草間商店 |
377,776 |
|
株式会社ジェー・シー・シー |
162,595 |
|
朋和産業株式会社 |
119,445 |
|
株式会社ラクト・ジャパン |
104,330 |
|
株式会社昭和物産 |
79,487 |
|
その他 |
652,779 |
|
合計 |
1,496,414 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 |
425,000 |
(86,000) |
|
株式会社みずほ銀行 |
325,000 |
(60,000) |
|
日本生命保険相互会社 |
300,000 |
(－) |
|
株式会社千葉銀行 |
260,000 |
(60,000) |
|
株式会社三井住友銀行 |
230,000 |
(50,000) |
|
株式会社商工組合中央金庫 |
90,000 |
(60,000) |
|
合計 |
1,630,000 |
(316,000) |
（注）（ ）内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
3,945,542 |
8,088,932 |
12,941,121 |
16,893,466 |
|
税引前 |
(千円) |
130,368 |
293,885 |
559,599 |
492,987 |
|
四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
73,596 |
174,076 |
342,105 |
254,119 |
|
１株当たり |
(円) |
8.08 |
19.12 |
37.57 |
27.91 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△） |
(円) |
8.08 |
11.04 |
18.45 |
△9.66 |