⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,724,743
|
66,705
|
84,948 (57,012)
|
4,706,500
|
3,090,253
|
155,636
|
1,616,246
|
構築物
|
219,974
|
－
|
1,777 (1,777)
|
218,197
|
187,910
|
2,959
|
30,286
|
機械及び装置
|
2,678,975
|
81,889
|
2,829
|
2,758,035
|
1,544,762
|
172,343
|
1,213,273
|
車両運搬具
|
21,472
|
9,356
|
9,570 (1,204)
|
21,258
|
20,007
|
788
|
1,251
|
工具、器具及び備品
|
400,979
|
26,214
|
61,078 (13,795)
|
366,115
|
276,715
|
32,835
|
89,400
|
土地
|
881,304
|
－
|
10,760 (8,789)
|
870,543
|
－
|
－
|
870,543
|
リース資産
|
24,070
|
－
|
17,020
|
7,049
|
4,934
|
3,826
|
2,114
|
建設仮勘定
|
－
|
125,615
|
－
|
125,615
|
－
|
－
|
125,615
|
有形固定資産計
|
8,951,520
|
309,780
|
187,985 (82,579)
|
9,073,315
|
5,124,584
|
368,389
|
3,948,731
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
1,342
|
－
|
76 (76)
|
1,265
|
926
|
127
|
339
|
ソフトウエア
|
85,223
|
196,294
|
3,606 (1,061)
|
277,911
|
82,876
|
54,394
|
195,035
|
その他
|
189,130
|
－
|
189,130
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
275,696
|
196,294
|
192,813 (1,138)
|
279,177
|
83,802
|
54,521
|
195,374
|
長期前払費用
|
2,012
|
1,418
|
1,620 (914)
|
1,810
|
1,314
|
568
|
495
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
九州工場
|
工場改装工事等
|
22,492千円
|
建物
|
千葉工場
|
工場・事務棟増改築工事等
|
21,328千円
|
建物
|
鯛焼き店舗他
|
店舗内装工事等
|
22,884千円
|
機械及び装置
|
九州工場
|
食品製造機械等
|
15,730千円
|
機械及び装置
|
千葉工場
|
食品製造機械等
|
15,581千円
|
機械及び装置
|
多摩工場
|
食品製造機械等
|
11,410千円
|
建設仮勘定
|
千葉工場
|
食品製造機械設備等
|
125,615千円
|
ソフトウエア
|
食料品事業
|
基幹システム等
|
189,930千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
レストラン店舗他
|
減損損失計上
|
57,012千円
|
工具、器具及び備品
|
レストラン店舗他
|
減損損失計上
|
13,795千円
|
その他
|
食料品事業
|
ソフトウエアへの振替
|
189,130千円
|
３ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
300,000
|
0.55
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
316,000
|
279,000
|
0.49
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
3,860
|
1,521
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,314,000
|
1,035,000
|
0.49
|
2020年４月～
2027年９月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
2,313
|
791
|
－
|
2020年４月～ 2020年９月
|
合計
|
1,936,173
|
1,616,313
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
505,000
|
180,000
|
80,000
|
60,000
|
リース債務
|
791
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
4,832
|
3,974
|
367
|
3,215
|
5,224
|
賞与引当金
|
144,584
|
143,431
|
144,584
|
－
|
143,431
|
役員退職慰労引当金
|
442,133
|
31,115
|
－
|
－
|
473,248
|
債務保証損失引当金
|
3,504
|
7,955
|
－
|
11,460
|
－
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収による取崩であります。
２．債務保証損失引当金の「当期減少額（その他）」は、将来負担見込額の減少による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
23,830
|
預金
|
|
当座預金
|
220,128
|
普通預金
|
755,901
|
別段預金
|
30,000
|
計
|
1,006,030
|
合計
|
1,029,860
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日本アクセス
|
603,282
|
株式会社ドミノ・ピザジャパン
|
485,959
|
株式会社シジシージャパン
|
131,257
|
日本生活協同組合連合
|
128,304
|
三菱食品株式会社
|
120,796
|
その他
|
1,491,317
|
合計
|
2,960,919
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,850,090
|
17,517,814
|
17,406,985
|
2,960,919
|
85.5
|
60.5
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
食料品事業関連商品
|
77,650
|
外食事業関連商品
|
1,003
|
計
|
78,654
|
製品
|
|
食料品事業関連製品
|
624,916
|
計
|
624,916
|
合計
|
703,570
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
食料品事業関連原材料
|
192,362
|
食料品事業関連包装用資材
|
49,871
|
外食事業関連食材等
|
33,729
|
計
|
275,962
|
貯蔵品
|
|
食料品事業関連機械部品、プレート
|
34,779
|
外食事業関連店舗予備品等
|
－
|
計
|
34,779
|
合計
|
310,742
|
⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、536,467千円であり、その内容については「第５［経理の状況］１［財務諸表等］（1）［財務諸表］［注記事項］（税効果会計関係）」に記載しております。
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗
|
515,627
|
事務所・工場
|
134,291
|
その他
|
3,194
|
合計
|
653,113
|
⑦ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ
|
48,781
|
合計
|
48,781
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2019年４月
|
48,781
|
合計
|
48,781
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社喜屋草間商店
|
388,892
|
株式会社ジェー・シー・シー
|
142,996
|
朋和産業株式会社
|
111,060
|
株式会社昭和物産
|
82,198
|
株式会社ラクト・ジャパン
|
43,737
|
その他
|
542,195
|
合計
|
1,311,080
|
⑨ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
339,000
|
(74,000)
|
日本生命保険相互会社
|
300,000
|
－
|
株式会社みずほ銀行
|
265,000
|
(60,000)
|
株式会社千葉銀行
|
200,000
|
(60,000)
|
株式会社三井住友銀行
|
180,000
|
(55,000)
|
株式会社商工組合中央金庫
|
30,000
|
(30,000)
|
合計
|
1,314,000
|
(279,000)
|
（注）（ ）内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,148,490
|
8,437,852
|
13,458,633
|
17,558,441
|
税引前
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
172,441
|
339,969
|
615,403
|
769,957
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
102,156
|
203,685
|
383,836
|
499,739
|
１株当たり
四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
11.22
|
22.37
|
42.16
|
54.89
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
11.22
|
11.15
|
19.79
|
12.73
|