⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,706,500
|
135,379
|
70,379 (16,222)
|
4,771,499
|
3,193,328
|
154,127
|
1,578,171
|
構築物
|
218,197
|
－
|
－
|
218,197
|
190,510
|
2,600
|
27,686
|
機械及び装置
|
2,758,035
|
748,318
|
67,894
|
3,438,460
|
1,661,249
|
172,561
|
1,777,210
|
車両運搬具
|
21,258
|
14,148
|
9,619
|
25,786
|
21,484
|
1,477
|
4,302
|
工具、器具及び備品
|
366,115
|
24,859
|
16,507 (5,672)
|
374,468
|
293,899
|
27,793
|
80,569
|
土地
|
870,543
|
－
|
－
|
870,543
|
－
|
－
|
870,543
|
リース資産
|
7,049
|
－
|
－
|
7,049
|
6,344
|
1,409
|
704
|
建設仮勘定
|
125,615
|
593,559
|
719,174
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
9,073,315
|
1,516,265
|
883,575 (21,894)
|
9,706,005
|
5,366,816
|
359,969
|
4,339,189
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
1,265
|
－
|
－
|
1,265
|
1,033
|
107
|
232
|
ソフトウエア
|
277,911
|
5,874
|
29,617
|
254,167
|
106,276
|
52,956
|
147,891
|
無形固定資産計
|
279,177
|
5,874
|
29,617
|
255,433
|
107,310
|
53,063
|
148,123
|
長期前払費用
|
1,810
|
1,817
|
1,359 (767)
|
2,269
|
1,173
|
450
|
1,095
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
千葉工場
|
工場新ライン設置工事等
|
64,638千円
|
建物
|
九州工場
|
工場改修工事等
|
23,713千円
|
建物
|
レストラン店舗他
|
店舗内装工事等
|
39,188千円
|
機械及び装置
|
千葉工場
|
食品製造機械等
|
734,973千円
|
機械及び装置
|
多摩工場
|
食品製造機械等
|
12,441千円
|
工具、器具及び備品
|
レストラン店舗他
|
店舗備品等
|
15,491千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
レストラン店舗他
|
減損損失計上
|
16,222千円
|
機械及び装置
|
千葉工場
|
食品製造機械等
|
56,970千円
|
３ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
300,000
|
0.47
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
279,000
|
505,000
|
0.46
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,521
|
791
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,035,000
|
530,000
|
0.49
|
2021年４月～2027年９月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
791
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
1,616,313
|
1,335,791
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
180,000
|
80,000
|
60,000
|
60,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
5,224
|
282
|
－
|
3,974
|
1,532
|
賞与引当金
|
143,431
|
150,368
|
143,431
|
－
|
150,368
|
役員退職慰労引当金
|
473,248
|
59,175
|
15,000
|
－
|
517,423
|
製品自主回収関連損失引当金
|
－
|
57,000
|
－
|
－
|
57,000
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収による取崩
であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
10,147
|
預金
|
|
当座預金
|
84,951
|
普通預金
|
1,262,043
|
別段預金
|
32,908
|
計
|
1,379,903
|
合計
|
1,390,051
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ドミノ・ピザジャパン
|
547,418
|
株式会社日本アクセス
|
476,949
|
株式会社シジシージャパン
|
175,881
|
三菱食品株式会社
|
115,679
|
ユーシーシーフーヅ株式会社
|
102,551
|
その他
|
1,177,512
|
合計
|
2,595,992
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,960,919
|
18,358,654
|
18,723,580
|
2,595,992
|
87.8
|
55.4
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
食料品事業関連商品
|
122,838
|
外食事業関連商品
|
162
|
計
|
123,001
|
製品
|
|
食料品事業関連製品
|
529,812
|
計
|
529,812
|
合計
|
652,814
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
食料品事業関連原材料
|
280,650
|
食料品事業関連包装用資材
|
51,620
|
外食事業関連食材等
|
34,002
|
計
|
366,273
|
貯蔵品
|
|
食料品事業関連機械部品、プレート
|
34,300
|
外食事業関連店舗予備品等
|
－
|
計
|
34,300
|
合計
|
400,573
|
⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、537,799千円であり、その内容については「第５［経理の状況］１［財務諸表等］（1）［財務諸表］［注記事項］（税効果会計関係）」に記載しております。
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗
|
516,028
|
事務所・工場
|
192,445
|
その他
|
3,592
|
合計
|
712,066
|
⑦ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ
|
62,259
|
合計
|
62,259
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年４月
|
62,259
|
合計
|
62,259
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社喜屋草間商店
|
386,462
|
株式会社ラクト・ジャパン
|
265,827
|
株式会社ジェー・シー・シー
|
170,957
|
朋和産業株式会社
|
137,112
|
株式会社昭和物産
|
92,502
|
その他
|
581,521
|
合計
|
1,634,385
|
⑨ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
日本生命保険相互会社
|
300,000
|
(300,000)
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
265,000
|
(50,000)
|
株式会社みずほ銀行
|
205,000
|
(55,000)
|
株式会社千葉銀行
|
140,000
|
(60,000)
|
株式会社三井住友銀行
|
125,000
|
(40,000)
|
合計
|
1,035,000
|
(505,000)
|
（注）（ ）内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,310,635
|
8,823,888
|
13,821,446
|
17,819,604
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
226,011
|
424,183
|
830,010
|
821,342
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
149,038
|
266,716
|
534,132
|
512,395
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
16.37
|
29.29
|
58.66
|
56.28
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
16.37
|
12.92
|
29.37
|
△2.39
|