⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,771,499
|
163,365
|
315,894 (60,799)
|
4,618,971
|
3,094,815
|
156,581
|
1,524,156
|
構築物
|
218,197
|
842
|
－
|
219,039
|
193,152
|
2,642
|
25,886
|
機械及び装置
|
3,438,460
|
118,814
|
65,421
|
3,491,853
|
1,839,802
|
236,602
|
1,652,051
|
車両運搬具
|
25,786
|
4,430
|
9,975
|
20,241
|
13,781
|
2,272
|
6,459
|
工具、器具及び備品
|
374,468
|
28,578
|
68,542 (4,898)
|
334,504
|
256,907
|
26,081
|
77,597
|
土地
|
870,543
|
639
|
－
|
871,183
|
－
|
－
|
871,183
|
リース資産
|
7,049
|
－
|
7,049
|
－
|
－
|
704
|
－
|
建設仮勘定
|
－
|
95,229
|
95,229
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
9,706,005
|
411,900
|
562,112 (65,698)
|
9,555,794
|
5,398,459
|
424,885
|
4,157,334
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
1,265
|
－
|
－
|
1,265
|
1,140
|
107
|
124
|
ソフトウエア
|
254,167
|
1,800
|
15,725 (6,381)
|
240,242
|
144,774
|
47,842
|
95,468
|
無形固定資産計
|
255,433
|
1,800
|
15,725 (6,381)
|
241,508
|
145,915
|
47,949
|
95,593
|
長期前払費用
|
2,269
|
1,354
|
2,143 (1,554)
|
1,480
|
1,136
|
551
|
344
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
全社
|
新本社内装工事等
|
121,375千円
|
建物
|
京鳥ルミネ大宮店
|
店舗内装工事等
|
15,882千円
|
機械及び装置
|
千葉工場
|
食品製造機械等
|
96,833千円
|
機械及び装置
|
九州工場
|
食品製造機械等
|
17,450千円
|
工具、器具及び備品
|
全社
|
新本社備品等
|
11,070千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
一番どり品川グランパサージュ店他
|
閉店等に伴う除却
|
205,233千円
|
建物
|
をどりアクアシティお台場店他
|
減損損失計上
|
60,799千円
|
機械及び装置
|
千葉工場他
|
除却損計上
|
7,371千円
|
３ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
400,000
|
0.47
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
505,000
|
180,000
|
0.51
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
791
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
530,000
|
550,000
|
0.75
|
2022年４月～2027年９月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
1,335,791
|
1,130,000
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
80,000
|
260,000
|
60,000
|
60,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,532
|
311
|
－
|
282
|
1,561
|
賞与引当金
|
150,368
|
143,776
|
150,368
|
－
|
143,776
|
役員退職慰労引当金
|
517,423
|
34,368
|
3,600
|
－
|
548,191
|
製品自主回収関連損失引当金
|
57,000
|
－
|
57,000
|
－
|
－
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収による取崩
であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
8,127
|
預金
|
|
当座預金
|
42,532
|
普通預金
|
918,512
|
別段預金
|
5,213
|
計
|
966,259
|
合計
|
974,387
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ドミノ・ピザジャパン
|
697,853
|
株式会社日本アクセス
|
456,517
|
株式会社シジシージャパン
|
160,575
|
チェスコ株式会社
|
124,311
|
三菱食品株式会社
|
112,091
|
その他
|
1,273,742
|
合計
|
2,825,091
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,595,992
|
17,849,026
|
17,619,927
|
2,825,091
|
86.2
|
55.4
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
食品事業関連商品
|
196,842
|
外食事業関連商品
|
1,370
|
計
|
198,212
|
製品
|
|
食品事業関連製品
|
444,947
|
計
|
444,947
|
合計
|
643,160
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
食品事業関連原材料
|
195,963
|
食品事業関連包装用資材
|
60,410
|
外食事業関連食材等
|
24,933
|
計
|
281,307
|
貯蔵品
|
|
食品事業関連機械部品、プレート
|
33,397
|
計
|
33,397
|
合計
|
314,705
|
⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、475,594千円であり、その内容については「第５［経理の状況］１［財務諸表等］（1）［財務諸表］［注記事項］（税効果会計関係）」に記載しております。
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗
|
432,187
|
事務所・工場
|
150,334
|
その他
|
3,100
|
合計
|
585,623
|
⑦ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ
|
42,625
|
合計
|
42,625
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年４月
|
42,625
|
合計
|
42,625
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社喜屋草間商店
|
387,461
|
株式会社ジェー・シー・シー
|
166,293
|
株式会社ラクト・ジャパン
|
142,714
|
朋和産業株式会社
|
137,365
|
チェスコ株式会社
|
101,423
|
その他
|
590,148
|
合計
|
1,525,407
|
⑨ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
215,000
|
(50,000)
|
株式会社商工組合中央金庫
|
200,000
|
(－)
|
株式会社みずほ銀行
|
150,000
|
(40,000)
|
株式会社三井住友銀行
|
85,000
|
(30,000)
|
株式会社千葉銀行
|
80,000
|
(60,000)
|
合計
|
730,000
|
(180,000)
|
（注）（ ）内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,053,206
|
8,143,927
|
12,788,564
|
16,630,621
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
21,685
|
31,397
|
321,951
|
413,235
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
4,789
|
25
|
191,454
|
251,361
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
0.53
|
0.00
|
21.03
|
27.61
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
0.53
|
△0.52
|
21.02
|
6.58
|