⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,618,971
|
84,038
|
43,772
|
4,659,236
|
3,188,472
|
137,340
|
1,470,764
|
構築物
|
219,039
|
－
|
－
|
219,039
|
195,837
|
2,684
|
23,202
|
機械及び装置
|
3,491,853
|
271,616
|
141,922
|
3,621,547
|
1,970,596
|
272,708
|
1,650,950
|
車両運搬具
|
20,241
|
3,990
|
－
|
24,231
|
16,743
|
2,961
|
7,487
|
工具、器具及び備品
|
334,504
|
18,258
|
11,788
|
340,974
|
269,751
|
24,633
|
71,223
|
土地
|
871,183
|
－
|
－
|
871,183
|
－
|
－
|
871,183
|
建設仮勘定
|
－
|
286,720
|
281,720
|
5,000
|
－
|
－
|
5,000
|
有形固定資産計
|
9,555,794
|
664,623
|
479,204
|
9,741,213
|
5,641,401
|
440,328
|
4,099,812
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
1,265
|
－
|
194
|
1,071
|
1,053
|
107
|
17
|
ソフトウエア
|
240,242
|
240
|
3,209
|
237,272
|
188,152
|
46,588
|
49,120
|
無形固定資産計
|
241,508
|
240
|
3,404
|
238,344
|
189,206
|
46,695
|
49,137
|
長期前払費用
|
1,480
|
－
|
630
|
850
|
607
|
100
|
243
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
多摩工場
|
工場新ライン設置工事等
|
27,750千円
|
建物
|
千葉工場
|
工場改修工事等
|
17,855千円
|
建物
|
デルソーレＳＨＯＰ／
グリルハーベスター大崎店
|
店舗内装工事等
|
7,919千円
|
機械及び装置
|
多摩工場
|
食品製造機械等
|
246,075千円
|
機械及び装置
|
九州工場
|
食品製造機械等
|
15,945千円
|
工具、器具及び備品
|
デルソーレＳＨＯＰ／
グリルハーベスター大崎店
|
店舗備品等
|
7,430千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
菱膳新橋店他
|
閉店等に伴う除却
|
38,819千円
|
機械及び装置
|
多摩工場
|
一部製造ライン終了
に伴う除却
|
136,401千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
400,000
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
180,000
|
80,000
|
0.48
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
550,000
|
470,000
|
0.79
|
2023年４月～2027年９月
|
合計
|
1,130,000
|
550,000
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
260,000
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,561
|
－
|
－
|
311
|
1,250
|
賞与引当金
|
143,776
|
142,753
|
143,776
|
－
|
142,753
|
役員退職慰労引当金
|
548,191
|
54,672
|
18,200
|
－
|
584,663
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
6,383
|
預金
|
|
当座預金
|
401,655
|
普通預金
|
1,184,719
|
別段預金
|
4,857
|
計
|
1,591,232
|
合計
|
1,597,615
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日本アクセス
|
379,405
|
株式会社ドミノ・ピザ ジャパン
|
377,602
|
三菱食品株式会社
|
128,188
|
株式会社シジシージャパン
|
127,793
|
三井食品株式会社
|
75,342
|
その他
|
1,368,258
|
合計
|
2,456,591
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,825,091
|
18,458,353
|
18,826,853
|
2,456,591
|
88.5
|
52.2
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
食品事業関連商品
|
153,028
|
外食事業関連商品
|
1,506
|
計
|
154,535
|
製品
|
|
食品事業関連製品
|
574,715
|
計
|
574,715
|
合計
|
729,251
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
食品事業関連原材料
|
171,667
|
食品事業関連包装用資材
|
50,912
|
外食事業関連食材等
|
16,859
|
計
|
239,439
|
貯蔵品
|
|
食品事業関連機械部品、プレート
|
37,066
|
その他
|
2,104
|
計
|
39,170
|
合計
|
278,609
|
⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、425,070千円であり、その内容については「第５［経理の状況］１［財務諸表等］（1）［財務諸表］［注記事項］（税効果会計関係）」に記載しております。
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗
|
357,587
|
事務所・工場
|
150,241
|
その他
|
3,466
|
合計
|
511,295
|
⑦ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ
|
56,387
|
合計
|
56,387
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年４月
|
56,387
|
合計
|
56,387
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社喜屋草間商店
|
429,348
|
デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社
|
177,415
|
朋和産業株式会社
|
147,445
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ
|
98,952
|
株式会社ラクト・ジャパン
|
88,562
|
その他
|
485,060
|
合計
|
1,426,785
|
⑨ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社商工組合中央金庫
|
200,000
|
(－)
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
165,000
|
(30,000)
|
株式会社みずほ銀行
|
110,000
|
(20,000)
|
株式会社三井住友銀行
|
55,000
|
(10,000)
|
株式会社千葉銀行
|
20,000
|
(20,000)
|
合計
|
550,000
|
(80,000)
|
（注）（ ）内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,660,212
|
7,481,706
|
11,940,237
|
15,458,153
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
281,117
|
592,658
|
1,034,498
|
991,608
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
193,540
|
391,328
|
687,209
|
641,692
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
21.26
|
42.98
|
75.48
|
70.48
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
21.26
|
21.72
|
32.50
|
△5.00
|