(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
592,658
326,957
減価償却費
259,728
229,953
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
2,586
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△311
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△12,993
△37,187
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
17,667
20,327
賞与引当金の増減額（△は減少）
△38,155
△39,126
受取利息及び受取配当金
△691
△15,638
支払利息
3,640
2,027
売上債権の増減額（△は増加）
182,576
△360,645
棚卸資産の増減額（△は増加）
△199,548
△225,748
仕入債務の増減額（△は減少）
33,171
362,430
固定資産売却損益（△は益）
505
受取補償金
△11
助成金収入
△292,758
△41,754
その他
△252,257
△100,946
小計
295,298
121,153
利息及び配当金の受取額
691
15,638
利息の支払額
△3,565
△1,984
補償金の受取額
11
助成金の受取額
138,591
57,453
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
53,839
△254,791
484,868
△62,530
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△165,268
△27,349
有形固定資産の売却による収入
5,820
無形固定資産の取得による支出
△240
敷金及び保証金の差入による支出
△617
△2,835
敷金及び保証金の回収による収入
60,044
2,412
△1,339
△1,431
△107,419
△23,384
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入金の返済による支出
△90,000
△50,000
自己株式の取得による支出
△87,792
配当金の支払額
△91,017
△107,188
△281,017
△244,980
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
96,431
△330,895
現金及び現金同等物の期首残高
974,387
1,597,615
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,070,818
※ 1,266,719