⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,659,236
|
49,697
|
228,806 (107,979)
|
4,480,127
|
3,209,035
|
125,514
|
1,271,091
|
構築物
|
219,039
|
－
|
－
|
219,039
|
198,519
|
2,682
|
20,519
|
機械及び装置
|
3,621,547
|
23,209
|
141,882 (59,168)
|
3,502,874
|
2,146,568
|
258,436
|
1,356,305
|
車両運搬具
|
24,231
|
2,190
|
4,998 (478)
|
21,423
|
15,655
|
3,431
|
5,768
|
工具、器具及び備品
|
340,974
|
19,540
|
27,299 (10,984)
|
333,286
|
279,748
|
25,733
|
53,537
|
土地
|
871,183
|
－
|
43,522
|
827,660
|
－
|
－
|
827,660
|
建設仮勘定
|
5,000
|
33,862
|
－
|
38,862
|
－
|
－
|
38,862
|
有形固定資産計
|
9,741,213
|
128,500
|
446,439 （178,611)
|
9,423,273
|
5,849,527
|
415,798
|
3,573,746
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
－
|
－
|
－
|
1,071
|
1,071
|
17
|
－
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
245,483
|
235,377
|
47,758
|
10,106
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
―
|
246,555
|
236,448
|
47,776
|
10,106
|
長期前払費用
|
850
|
1,064
|
936 (639)
|
978
|
648
|
338
|
330
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
おめで鯛焼き本舗千葉C・one店
|
店舗内装工事等
|
11,792千円
|
建物
|
京鳥さんすて岡山店
|
店舗内装工事等
|
5,634 〃
|
建物
|
多摩工場
|
工場改修工事等
|
5,100 〃
|
機械及び装置
|
千葉工場
|
食品製造機械等
|
15,776 〃
|
機械及び装置
|
多摩工場
|
食品製造機械等
|
6,010 〃
|
工具、器具及び備品
|
京鳥松屋銀座店
|
店舗備品等
|
3,380 〃
|
工具、器具及び備品
|
京鳥さんすて岡山店
|
店舗備品等
|
2,410 〃
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
茨木工場
|
減損損失計上
|
67,729千円
|
機械及び装置
|
茨木工場
|
減損損失計上
|
59,168 〃
|
土地
|
全社
|
売却に伴う減少
|
43,522 〃
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。
３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
80,000
|
260,000
|
1.04
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
470,000
|
210,000
|
0.48
|
2023年４月～2027年９月
|
合計
|
550,000
|
470,000
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２． 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
30,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,250
|
－
|
－
|
－
|
1,250
|
賞与引当金
|
142,753
|
141,355
|
142,753
|
－
|
141,355
|
役員退職慰労引当金
|
584,663
|
40,479
|
－
|
－
|
625,142
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
6,979
|
預金
|
|
当座預金
|
435,258
|
普通預金
|
1,196,091
|
別段預金
|
11,020
|
計
|
1,642,370
|
合計
|
1,649,350
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日本アクセス
|
370,080
|
株式会社ドミノ・ピザ ジャパン
|
326,888
|
株式会社シジシージャパン
|
204,004
|
三菱食品株式会社
|
169,370
|
三井食品株式会社
|
94,708
|
その他
|
1,537,111
|
合計
|
2,702,163
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,456,591
|
19,940,922
|
19,695,350
|
2,702,163
|
87.9
|
47.2
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
食品事業関連商品
|
245,206
|
外食事業関連商品
|
682
|
計
|
245,889
|
製品
|
|
食品事業関連製品
|
727,450
|
計
|
727,450
|
合計
|
973,340
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
食品事業関連原材料
|
370,813
|
食品事業関連包装用資材
|
85,414
|
外食事業関連食材等
|
18,156
|
計
|
474,384
|
貯蔵品
|
|
食品事業製造機械部品
|
30,380
|
その他
|
1,892
|
計
|
32,272
|
合計
|
506,657
|
⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、563,924千円であり、その内容については「第５［経理の状況］１［財務諸表等］（1）［財務諸表］［注記事項］（税効果会計関係）」に記載しております。
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗
|
357,699
|
事務所・工場
|
150,241
|
その他
|
3,439
|
合計
|
511,380
|
⑦ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ
|
109,735
|
合計
|
109,735
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
109,735
|
合計
|
109,735
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社喜屋草間商店
|
512,803
|
デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社
|
302,840
|
株式会社ラクト・ジャパン
|
216,036
|
朋和産業株式会社
|
177,220
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ
|
165,713
|
その他
|
603,831
|
合計
|
1,978,445
|
⑨ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社商工組合中央金庫
|
200,000
|
(200,000)
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
135,000
|
(30,000)
|
株式会社みずほ銀行
|
90,000
|
(20,000)
|
株式会社三井住友銀行
|
45,000
|
(10,000)
|
合計
|
470,000
|
(260,000)
|
（注）（ ）内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,026,059
|
8,262,255
|
13,061,162
|
16,893,408
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
220,395
|
326,957
|
578,221
|
313,816
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
139,879
|
210,451
|
493,267
|
302,973
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
15.36
|
23.24
|
54.78
|
33.74
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
15.36
|
7.84
|
31.76
|
△21.37
|