(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

326,957

902,141

 

減価償却費

229,953

176,534

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

37,187

7,629

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

20,327

391,679

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

39,126

39,190

 

受取利息及び受取配当金

15,638

8,834

 

支払利息

2,027

2,223

 

保険解約損益(△は益)

-

1,764

 

固定資産除却損

-

1,595

 

売上債権の増減額(△は増加)

360,645

996,219

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

225,748

25,149

 

仕入債務の増減額(△は減少)

362,430

341,367

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

-

68,728

 

固定資産売却損益(△は益)

505

-

 

受取保険金

-

8,728

 

助成金収入

41,754

-

 

その他

100,946

7,944

 

小計

121,153

608,197

 

利息及び配当金の受取額

15,638

8,834

 

利息の支払額

1,984

2,075

 

保険金の受取額

-

8,728

 

助成金の受取額

57,453

-

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

254,791

1,565

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,530

594,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

27,349

72,472

 

有形固定資産の売却による収入

5,820

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,835

345

 

敷金及び保証金の回収による収入

2,412

30,837

 

資産除去債務の履行による支出

-

32,994

 

保険積立金の解約による収入

-

179,370

 

その他

1,431

627

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,384

103,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

450,000

 

長期借入金の返済による支出

50,000

230,000

 

自己株式の取得による支出

87,792

-

 

配当金の支払額

107,188

86,537

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

244,980

133,462

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

330,895

357,045

現金及び現金同等物の期首残高

1,597,615

1,649,350

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,266,719

 1,292,304