⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

建物

4,224,186

160,788

82,515

(30,757)

4,302,459

3,146,291

146,648

1,156,168

構築物

219,039

854

(463)

218,185

203,537

2,663

14,647

機械及び装置

3,332,558

64,758

789,104

(109,804)

2,608,213

2,080,251

182,905

527,962

車両運搬具

23,480

23,480

20,734

2,318

2,745

工具、器具及び備品

352,439

14,928

15,736

(4,787)

351,631

266,158

17,853

85,472

土地

827,660

827,660

827,660

建設仮勘定

6,500

225,657

12,484

219,673

219,673

有形固定資産計

8,985,866

466,133

900,694

(145,812)

8,551,304

5,716,973

352,389

2,834,331

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

17,540

9,028

4,098

8,511

無形固定資産計

17,540

9,028

4,098

8,511

長期前払費用

1,097

803

293

204

133

89

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

多摩工場

除去債務見積変更

85,475千円

建物

九州工場

除去債務見積変更

26,591 〃

建物

おめで鯛焼き立川立飛店

店舗内装工事等

18,222 〃

機械及び装置

多摩工場

食品製造機械等

31,628 〃

機械及び装置

九州工場

食品製造機械等

19,500 〃

機械及び装置

千葉工場

食品製造機械等

13,630 〃

建設仮勘定

千葉工場

食品製造機械等

219,673 〃

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

九州工場

減損損失計上

15,767千円

建物

多摩工場

減損損失計上

8,258 〃

機械及び装置

多摩工場

減損損失計上

89,945 〃

機械及び装置

九州工場

減損損失計上

19,859 〃

機械及び装置

千葉工場

火災損失計上

304,469 〃

 

なお、当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。

 

3.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

60,000

60,000

0.48

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

150,000

90,000

0.48

2026年6月~
2027年9月

合計

210,000

150,000

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

   2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

60,000

30,000

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

1,250

5,984

7,234

賞与引当金

153,556

145,002

153,556

145,002

役員退職慰労引当金

244,892

28,826

273,718

火災損失引当金

735,829

187,205

548,623

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

5,633

預金

 

当座預金

400,603

普通預金

2,326,214

別段預金

4,922

2,731,740

合計

2,737,373

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社日本アクセス

250,127

株式会社シジシージャパン

218,126

株式会社サイゼリヤ

130,563

三菱食品株式会社

104,668

UCCコーヒープロフェッショナル株式会社

85,514

その他

1,237,990

合計

2,026,992

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

2,844,330

18,436,979

19,254,317

2,026,992

90.5

48.2

 

 

③ 商品及び製品

 

区分

金額(千円)

商品

 

食品事業関連商品

131,013

外食事業関連商品

1,939

132,953

製品

 

食品事業関連製品

661,043

661,043

合計

793,997

 

 

④ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

食品事業関連原材料

72,323

食品事業関連包装用資材

102,807

外食事業関連食材等

24,912

その他

174

200,217

貯蔵品

 

食品事業製造機械部品

40,108

その他

1,752

41,861

合計

242,078

 

 

⑤ 繰延税金資産

繰延税金資産は、773,514千円であり、その内容については「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](税効果会計関係)」に記載しております。

 

⑥ 敷金及び保証金

 

区分

金額(千円)

店舗

264,735

事務所・工場

129,107

その他

4,096

合計

397,939

 

 

⑦ 電子記録債務

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ヒガ・インダストリーズ

105,403

合計

105,403

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2025年4月

105,403

合計

105,403

 

 

⑧ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社喜屋草間商店

278,225

デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社

231,638

株式会社ラクト・ジャパン

110,518

朋和産業株式会社

106,524

株式会社ヒガ・インダストリーズ

64,756

その他

502,506

合計

1,294,169

 

 

⑨ 長期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社三菱UFJ銀行

75,000

(30,000)

株式会社みずほ銀行

50,000

(20,000)

株式会社三井住友銀行

25,000

(10,000)

合計

150,000

(60,000)

 

(注)( )内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。

 

⑩ 退職給付引当金

退職給付引当金は、585,970千円であり、その内容については「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](退職給付関係)」に記載しております。

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

3,974,839

8,138,920

12,348,452

15,403,734

税引前中間(四半期)(当期)純利益又は税引前中間(四半期)(当期)純損失(△)

(千円)

328,396

704,694

△179,966

△601,090

中間(四半期)(当期)純利益又は中間(四半期)(当期)純損失(△)

(千円)

241,703

489,513

△133,800

△422,804

1株当たり中間(四半期)(当期)純利益又は1株当たり中間(四半期)(当期)純損失(△)

(円)

27.14

54.97

△15.03

△47.48

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

27.14

27.83

△70.00

△32.45

 

(注)第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無