(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
704,694
△1,560
減価償却費
178,099
155,033
退職給付引当金の増減額（△は減少）
16,243
805
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15,534
32,701
賞与引当金の増減額（△は減少）
△44,676
△39,242
操業停止関連費用
-
81,984
火災損失
38,431
固定資産売却損益（△は益）
△39,374
受取利息及び受取配当金
△19,877
△28,516
支払利息
488
344
投資有価証券売却損益（△は益）
△75,496
売上債権の増減額（△は増加）
199,816
△88,853
棚卸資産の増減額（△は増加）
△202,634
△198,671
仕入債務の増減額（△は減少）
149,007
△227,103
未払消費税等の増減額（△は減少）
△93,545
△6,372
受取補償金
△122,404
△1,218
国庫補助金受贈益
△80,000
受取保険金
△23
その他
△152,523
13,775
小計
472,702
△307,838
利息及び配当金の受取額
19,877
28,516
利息の支払額
△474
△324
補償金の受取額
83,272
1,214
保険金の受取額
23
保険内払金の受取額
300,000
操業停止関連費用の支払額
△81,984
火災損失の支払額
△677,466
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△215,838
49,865
359,562
△688,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△74,206
△559,707
無形固定資産の取得による支出
△11,621
投資有価証券の売却による収入
114,000
敷金及び保証金の差入による支出
△5,091
△508
敷金及び保証金の回収による収入
754
資産除去債務の履行による支出
△32,400
△3,028
△2,666
△726
△573,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△30,000
配当金の支払額
△108,349
△129,317
△52
△138,402
△159,317
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
220,433
△1,421,085
現金及び現金同等物の期首残高
2,257,115
2,737,373
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,477,548
※ 1,316,287