(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,452
△2,030
減価償却費
532
497
減損損失
-
78
固定資産売却益
△833
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
28
33
投資有価証券売却損益（△は益）
77
△86
災害損失
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
49
賞与引当金の増減額（△は減少）
34
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△57
△69
株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
5
受取利息及び受取配当金
△20
△13
支払利息
3
助成金収入
△34
持分法による投資損益（△は益）
△111
379
売上債権の増減額（△は増加）
△1,402
129
たな卸資産の増減額（△は増加）
△411
△488
仕入債務の増減額（△は減少）
615
135
未払金の増減額（△は減少）
△201
△203
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12
46
その他
116
263
小計
△178
△1,303
利息及び配当金の受取額
18
11
持分法適用会社からの配当金の受取額
29
利息の支払額
△3
△4
災害損失の支払額
法人税等の支払額
△254
△50
法人税等の還付額
助成金の受取額
24
△392
△1,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△94
投資有価証券の売却及び償還による収入
637
152
有形固定資産の取得による支出
△174
△182
有形固定資産の売却による収入
832
無形固定資産の取得による支出
△65
△2
△25
1,147
△56
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少）
△41
△238
長期借入金の返済による支出
△70
△62
配当金の支払額
△195
リース債務の返済による支出
△80
△75
―
△387
△614
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
364
△1,967
現金及び現金同等物の期首残高
7,226
8,261
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,591
※1 6,293