#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,033 | 308
| 減価償却費 | 965 | 956
| 減損損失 | 46 | 40
| 助成金収入 | △369 | △63
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △58 | －
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △31 | 2
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | △29
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 19
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △147 | △163
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △25
| 支払利息 | 7 | 12
| 持分法による投資損益（△は益） | △108 | 82
| 売上債権の増減額（△は増加） | △544 | △2,472
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102 | △6,323
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10 | △534
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349 | 5,744
| 未払金の増減額（△は減少） | △636 | △175
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | △187
| その他 | △49 | △87
| 小計 | 592 | △2,897
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 25
| 助成金の受取額 | 369 | 63
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 6
| 利息の支払額 | △7 | △12
| 賃貸借契約解約金の支払額 | △4 | －
| 法人税等の支払額 | △232 | △282
| 法人税等の還付額 | 124 | 0
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861 | △3,095
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 93 | －
| 有形固定資産の取得による支出 | △460 | △774
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 22
| 無形固定資産の取得による支出 | △469 | △267
| その他 | 95 | 45
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △727 | △973

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △9 | 3,141
| 長期借入金の返済による支出 | △98 | △38
| 配当金の支払額 | △216 | △217
| リース債務の返済による支出 | △155 | △119
| その他 | 12 | △9
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △466 | 2,757
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | △10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △313 | △1,322
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,756 | 5,443
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,443 | ※1 4,120