#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 546 | 1,308
| 減価償却費 | 1,031 | 1,116
| 減損損失 | 93 | 9
| のれん償却額 | 17 | 53
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | －
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 14
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △85 | 176
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | △32
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | △20
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △120 | △85
| 退職給付費用 | △222 | △205
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 10
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △44
| 支払利息 | 68 | 148
| 持分法による投資損益（△は益） | △51 | △196
| 売上債権の増減額（△は増加） | △646 | △6,516
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,606 | △5,513
| 未収入金の増減額（△は増加） | △334 | △143
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366 | 6,525
| 未払金の増減額（△は減少） | △84 | 202
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △348 | 13
| その他 | 265 | 136
| 小計 | △1,060 | △3,040
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 34
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6 | 14
| 利息の支払額 | △68 | △144
| 法人税等の支払額 | △261 | △252
| 法人税等の還付額 | 0 | 5
| その他 | － | 2
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,353 | △3,380
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △127
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | －
| 有形固定資産の取得による支出 | △848 | △1,665
| 無形固定資産の取得による支出 | △202 | △75
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | ※２ △3,549
| 補助金の受取額 | － | 218
| その他 | △12 | △58
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,070 | △5,258

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,874 | 8,996
| 長期借入金の返済による支出 | － | △27
| 配当金の支払額 | △238 | △260
| リース債務の返済による支出 | △85 | △132
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 277 | 261
| その他 | △0 | △3
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,827 | 8,834
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412 | 199
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,667 | 5,080
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 5,080 | ※１ 5,279