１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　2020年３月19日に提出した第35期（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

 

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第２　事業の状況

３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(8）資本の財源及び資金の流動性についての分析

②　資金の源泉

第３　設備の状況

２　主要な設備の状況

(1）提出会社

(3）海外子会社

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

連結財務諸表注記

34．金融商品

(4）流動性リスク

 

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第２【事業の状況】

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（８）資本の財源及び資金の流動性についての分析

② 資金の源泉

　　（訂正前）

＜省略＞

　当社グループの当年度末現在の有利子負債の返済・償還予定額は以下のとおりです。

（単位：億円）

 

帳簿価額

１年以内

１年超～２年以内

２年超～３年以内

３年超～４年以内

４年超～５年以内

５年超

短期借入金

1,926

1,926

-

-

-

-

-

１年内返済予定の長期借入金

116

116

-

-

-

-

-

１年内償還予定の社債

800

800

-

-

-

-

-

長期借入金

1,037

-

112

112

412

1

402

社債

5,866

-

822

300

1,175

-

3,604

合計

9,745

2,841

934

412

1,587

1

4,006

＜省略＞

 

　　（訂正後）

＜省略＞

　当社グループの当年度末現在の有利子負債の返済・償還予定額は以下のとおりです。

（単位：億円）

 

帳簿価額

１年以内

１年超～２年以内

２年超～３年以内

３年超～４年以内

４年超～５年以内

５年超

短期借入金

1,926

1,926

-

-

-

-

-

１年内返済予定の長期借入金

116

116

-

-

-

-

-

１年内償還予定の社債

800

800

-

-

-

-

-

長期借入金

1,037

-

112

412

112

201

202

社債

5,866

-

822

300

1,175

-

3,604

合計

9,745

2,841

934

712

1,287

201

3,806

＜省略＞

 

第３【設備の状況】

２【主要な設備の状況】

　　（訂正前）

　当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりです。

 

（１）提出会社

（2019年12月31日現在）

 

事業所名

（所在地）

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業

員数

（人）

土地

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

合計

面積

（千㎡）

金額

北関東工場

（栃木県宇都宮市）

（注）１

国内たばこ事業

たばこ製造設備

150

2,062

8,033

15,294

460

25,849

351

東海工場

（静岡県磐田市）

（注）１

国内たばこ事業

たばこ製造設備

223

2,309

7,258

21,958

388

31,913

379

関西工場

（京都府京都市伏見区）

（注）１

国内たばこ事業

たばこ製造設備

116

5,831

10,585

20,835

379

37,630

373

九州工場

（福岡県筑紫野市）

国内たばこ事業

たばこ製造設備

166

4,042

3,231

11,523

277

19,073

229

たばこ中央研究所

（神奈川県横浜市青葉区）

（注）１

国内たばこ事業

研究開発設備

35

642

2,592

0

1,563

4,797

85

医薬総合研究所

（大阪府高槻市）

（注）１

医薬事業

研究開発設備

75

2,734

20,468

292

3,061

26,555

621

本社

（東京都港区）

会社全般の

管理業務

その他設備

7

21,487

18,810

80

1,911

42,288

1,317

支社（15支社）

（各市区町村）

（注）１、２

国内たばこ事業

（管理業務を含む）

その他設備等

28

901

2,882

1,428

164

5,375

3,088

＜省略＞

 

（３）海外子会社

 

（2019年12月31日現在）

 

事業所名

（所在地）

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業

員数

（人）

土地

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

合計

面積

（千㎡）

金額

JTI Polska Sp. z o. o.

（ポーランド）

海外たばこ事業

たばこ製造設備

532

255

12,341

38,810

935

52,340

2,275

LLC Petro

（ロシア）

（注）２

海外たばこ事業

たばこ製造設備

164

139

5,329

10,840

3,122

19,430

1,121

JT International Germany GmbH

（ドイツ）

海外たばこ事業

たばこ製造設備

346

292

12,464

15,132

1,677

29,565

1,952

JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.

（トルコ）

海外たばこ事業

たばこ製造設備

231

628

1,577

9,196

103

11,504

571

（注）＜省略＞

 

　　（訂正後）

　当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりです。

 

（１）提出会社

（2019年12月31日現在）

 

事業所名

（所在地）

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業

員数

（人）

土地

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

合計

面積

（千㎡）

金額

北関東工場

（栃木県宇都宮市）

（注）１

国内たばこ事業

たばこ製造設備

150

2,062

8,033

15,294

460

25,849

351

東海工場

（静岡県磐田市）

（注）１

国内たばこ事業

たばこ製造設備

223

2,309

7,258

21,958

388

31,913

379

関西工場

（京都府京都市伏見区）

（注）１

国内たばこ事業

たばこ製造設備

116

5,831

10,585

20,835

379

37,630

373

九州工場

（福岡県筑紫野市）

国内たばこ事業

たばこ製造設備

166

4,042

3,231

11,523

277

19,073

229

たばこ中央研究所

（神奈川県横浜市青葉区）

（注）１

国内たばこ事業

研究開発設備

35

642

2,592

0

1,563

4,797

85

医薬総合研究所

（大阪府高槻市）

（注）１

医薬事業

研究開発設備

75

2,687

20,465

292

3,055

26,499

621

本社

（東京都港区）

会社全般の

管理業務

その他設備

7

21,487

18,810

80

1,911

42,288

1,317

支社（15支社）

（各市区町村）

（注）１、２

国内たばこ事業

（管理業務を含む）

その他設備等

28

901

2,882

1,428

164

5,375

3,088

＜省略＞

 

（３）海外子会社

 

（2019年12月31日現在）

 

事業所名

（所在地）

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業

員数

（人）

土地

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

合計

面積

（千㎡）

金額

JTI Polska Sp. z o. o.

（ポーランド）

海外たばこ事業

たばこ製造設備

532

255

12,898

39,236

945

53,335

2,275

LLC Petro

（ロシア）

（注）２

海外たばこ事業

たばこ製造設備

194

139

5,329

10,840

3,122

19,430

1,121

JT International Germany GmbH

（ドイツ）

海外たばこ事業

たばこ製造設備

346

292

13,442

15,565

1,677

30,976

1,952

JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.

（トルコ）

海外たばこ事業

たばこ製造設備

231

628

1,577

9,361

103

11,669

571

（注）＜省略＞

 

第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

【連結財務諸表注記】

34．金融商品

(４) 流動性リスク

　　（訂正前）

＜省略＞

当年度 (2019年12月31日)

 

帳簿

価額

 

契約上の

キャッシュ・フロー

 

１年以内

 

１年超～

２年以内

 

２年超～

３年以内

 

３年超～

４年以内

 

４年超～

５年以内

 

５年超

 

百万円

 

百万円

 

百万円

 

百万円

 

百万円

 

百万円

 

百万円

 

百万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非デリバティブ金融負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業債務及びその他の債務

408,597

 

408,597

 

408,597

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

短期借入金

192,581

 

192,581

 

192,581

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

１年内返済予定の長期借入金

11,554

 

11,554

 

11,554

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

長期借入金

103,743

 

103,847

 

－

 

11,209

 

11,211

 

41,175

 

64

 

40,187

１年内償還予定の社債

80,000

 

80,000

 

80,000

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

社債

586,623

 

590,133

 

－

 

82,170

 

30,000

 

117,519

 

－

 

360,444

リース負債

53,705

 

58,189

 

15,289

 

10,985

 

6,482

 

4,183

 

2,751

 

18,497

小計

1,436,804

 

1,444,901

 

708,022

 

104,364

 

47,694

 

162,877

 

2,815

 

419,128

デリバティブ負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

為替予約取引

7,739

 

7,739

 

7,739

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

小計

7,739

 

7,739

 

7,739

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

合計

1,444,543

 

1,452,640

 

715,761

 

104,364

 

47,694

 

162,877

 

2,815

 

419,128

＜省略＞

 

　　（訂正後）

＜省略＞

当年度 (2019年12月31日)

 

帳簿

価額

 

契約上の

キャッシュ・フロー

 

１年以内

 

１年超～

２年以内

 

２年超～

３年以内

 

３年超～

４年以内

 

４年超～

５年以内

 

５年超

 

百万円

 

百万円

 

百万円

 

百万円

 

百万円

 

百万円

 

百万円

 

百万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非デリバティブ金融負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業債務及びその他の債務

408,597

 

408,597

 

408,597

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

短期借入金

192,581

 

192,581

 

192,581

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

１年内返済予定の長期借入金

11,554

 

11,554

 

11,554

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

長期借入金

103,743

 

103,847

 

－

 

11,209

 

41,211

 

11,175

 

20,064

 

20,187

１年内償還予定の社債

80,000

 

80,000

 

80,000

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

社債

586,623

 

590,133

 

－

 

82,170

 

30,000

 

117,519

 

－

 

360,444

リース負債

53,705

 

58,189

 

15,289

 

10,985

 

6,482

 

4,183

 

2,751

 

18,497

小計

1,436,804

 

1,444,901

 

708,022

 

104,364

 

77,694

 

132,877

 

22,815

 

399,128

デリバティブ負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

為替予約取引

7,739

 

7,739

 

7,739

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

小計

7,739

 

7,739

 

7,739

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

合計

1,444,543

 

1,452,640

 

715,761

 

104,364

 

77,694

 

132,877

 

22,815

 

399,128

＜省略＞