(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
237,487
463,639
減価償却費
400,757
430,240
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,553
△4,087
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,000
△23,000
損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）
137,000
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
43,966
39,160
受取利息及び受取配当金
△17,654
△22,828
支払利息
30,902
38,382
為替差損益（△は益）
171
△360
投資有価証券評価損益（△は益）
22,918
固定資産除却損
4,086
7,202
売上債権の増減額（△は増加）
50,495
△99,864
棚卸資産の増減額（△は増加）
229,106
350,872
その他の流動資産の増減額（△は増加）
27,222
△46,343
仕入債務の増減額（△は減少）
△235,930
96,423
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△333,020
△222,447
その他
△15,859
7,352
小計
578,190
1,014,331
利息及び配当金の受取額
17,850
23,022
利息の支払額
△31,017
△38,352
損害賠償金の支払額
△74,000
法人税等の支払額
△84,838
△148,042
406,185
850,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
5,000
有形固定資産の取得による支出
△657,162
△642,113
無形固定資産の取得による支出
△89,573
△19,399
投資有価証券の取得による支出
△4,163
△4,227
有形固定資産の除却による支出
△695
△4,034
貸付けによる支出
△91,380
△106,226
貸付金の回収による収入
9,559
19,064
保険積立金の解約による収入
2,774
その他の支出
△422
△10
その他の収入
1,559
50
△832,278
△754,122
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△99,445
長期借入れによる収入
572,982
長期借入金の返済による支出
△186,262
△255,199
リース債務の返済による支出
△24,439
△25,151
自己株式の取得による支出
△65
配当金の支払額
△170,514
△170,396
92,320
△450,812
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26,489
57,327
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△360,263
△296,648
現金及び現金同等物の期首残高
3,742,161
3,240,298
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,381,897
※ 2,943,649