(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
417,917
386,121
減価償却費
477,003
451,507
貸倒引当金の増減額（△は減少）
54
51
賞与引当金の増減額（△は減少）
△806
△8,107
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,000
△7,950
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25,198
49,336
受取利息及び受取配当金
△27,244
△23,140
支払利息
33,233
33,509
為替差損益（△は益）
△2,185
△6,594
固定資産除却損
2,046
4,492
受取保険金
△6,268
－
売上債権の増減額（△は増加）
△276,567
△338,354
棚卸資産の増減額（△は増加）
124,811
290,933
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,872
23,246
仕入債務の増減額（△は減少）
△89,285
△234,548
その他の流動負債の増減額（△は減少）
20,800
31,076
その他
△137,359
△119,882
小計
532,475
531,696
利息及び配当金の受取額
27,546
23,144
利息の支払額
△34,971
△34,743
保険金の受取額
6,268
法人税等の支払額
△137,313
△53,643
394,005
466,453
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
5,000
有形固定資産の取得による支出
△223,070
△280,177
無形固定資産の取得による支出
△9,215
△2,848
投資有価証券の取得による支出
△4,334
△4,907
有形固定資産の除却による支出
△2,804
△3,283
貸付けによる支出
△205,900
△500
貸付金の回収による収入
816
7,363
その他の支出
△203
△66
その他の収入
484
△444,226
△284,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,868
△191,116
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△182,446
△167,375
リース債務の返済による支出
△22,826
△20,742
自己株式の取得による支出
△125
配当金の支払額
△170,797
△167,331
△378,938
△396,690
現金及び現金同等物に係る換算差額
88,772
32,723
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△340,387
△181,932
現金及び現金同等物の期首残高
3,298,114
3,167,025
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,957,726
※ 2,985,093