(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

386,121

411,267

 

減価償却費

451,507

416,548

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

51

572

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,107

8,281

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7,950

36,040

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

49,336

33,033

 

受取利息及び受取配当金

23,140

39,297

 

支払利息

33,509

24,232

 

為替差損益(△は益)

6,594

779

 

固定資産除却損

4,492

8,823

 

持分法による投資損益(△は益)

8,860

 

投資有価証券売却損益(△は益)

22,856

 

関係会社出資金売却損益(△は益)

16,642

 

売上債権の増減額(△は増加)

338,354

444,480

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

290,933

61,914

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

23,246

5,529

 

仕入債務の増減額(△は減少)

234,548

536,372

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

31,076

213,367

 

その他

119,882

129,611

 

小計

531,696

452,362

 

利息及び配当金の受取額

23,144

39,300

 

利息の支払額

34,743

24,869

 

法人税等の還付額

3,149

 

法人税等の支払額

53,643

175,950

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

466,453

293,991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

5,000

5,000

 

定期預金の払戻による収入

5,000

5,000

 

有形固定資産の取得による支出

280,177

142,744

 

無形固定資産の取得による支出

2,848

 

投資有価証券の取得による支出

4,907

5,998

 

投資有価証券の売却による収入

44,865

 

有形固定資産の除却による支出

3,283

5,507

 

貸付けによる支出

500

2,000

 

貸付金の回収による収入

7,363

6,263

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

552,555

 

その他の支出

66

692

 

その他の収入

307

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

284,418

658,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

191,116

206,300

 

長期借入れによる収入

150,000

 

長期借入金の返済による支出

167,375

160,138

 

リース債務の返済による支出

20,742

21,970

 

自己株式の取得による支出

125

 

配当金の支払額

167,331

170,476

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

396,690

146,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,723

53,990

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

181,932

456,368

現金及び現金同等物の期首残高

3,167,025

3,434,207

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,985,093

 2,977,839