(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
386,121
411,267
減価償却費
451,507
416,548
貸倒引当金の増減額(△は減少)
51
572
賞与引当金の増減額(△は減少)
△8,107
8,281
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△7,950
△36,040
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
49,336
33,033
受取利息及び受取配当金
△23,140
△39,297
支払利息
33,509
24,232
為替差損益(△は益)
△6,594
779
固定資産除却損
4,492
8,823
持分法による投資損益(△は益)
-
8,860
投資有価証券売却損益(△は益)
△22,856
関係会社出資金売却損益(△は益)
16,642
売上債権の増減額(△は増加)
△338,354
444,480
棚卸資産の増減額(△は増加)
290,933
61,914
その他の流動資産の増減額(△は増加)
23,246
△5,529
仕入債務の増減額(△は減少)
△234,548
△536,372
その他の流動負債の増減額(△は減少)
31,076
△213,367
その他
△119,882
△129,611
小計
531,696
452,362
利息及び配当金の受取額
23,144
39,300
利息の支払額
△34,743
△24,869
法人税等の還付額
3,149
法人税等の支払額
△53,643
△175,950
466,453
293,991
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
5,000
有形固定資産の取得による支出
△280,177
△142,744
無形固定資産の取得による支出
△2,848
投資有価証券の取得による支出
△4,907
△5,998
投資有価証券の売却による収入
44,865
有形固定資産の除却による支出
△3,283
△5,507
貸付けによる支出
△500
△2,000
貸付金の回収による収入
7,363
6,263
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出
△552,555
その他の支出
△66
△692
その他の収入
307
△284,418
△658,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△191,116
206,300
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△167,375
△160,138
リース債務の返済による支出
△20,742
△21,970
自己株式の取得による支出
△125
配当金の支払額
△167,331
△170,476
△396,690
△146,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
32,723
53,990
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△181,932
△456,368
現金及び現金同等物の期首残高
3,167,025
3,434,207
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,985,093
※ 2,977,839