④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

755,075

596,489

 

減価償却費

932,889

817,092

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

436

554

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,507

7,135

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

28,090

18,540

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

73,033

36,131

 

受取利息及び受取配当金

43,997

66,543

 

支払利息

63,730

40,559

 

為替差損益(△は益)

7,657

391

 

固定資産除却損

7,090

13,253

 

受取保険金

7,536

3,479

 

持分法による投資損益(△は益)

32,447

 

投資有価証券売却損益(△は益)

22,856

 

関係会社出資金売却損益(△は益)

16,642

 

事業整理損

225,981

 

売上債権の増減額(△は増加)

424,630

420,479

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

92,491

325,327

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

33,719

19,140

 

仕入債務の増減額(△は減少)

27,138

271,664

 

未払金の増減額(△は減少)

44,538

102,739

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

79,640

134,755

 

その他

50,279

126,572

 

小計

1,543,114

1,287,038

 

利息及び配当金の受取額

44,005

66,534

 

利息の支払額

63,985

41,655

 

保険金の受取額

7,536

3,479

 

法人税等の還付額

12,588

4,200

 

法人税等の支払額

170,877

308,599

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,372,381

1,010,998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

20,000

70,000

 

定期預金の払戻による収入

20,000

20,000

 

有形固定資産の取得による支出

480,189

463,244

 

無形固定資産の取得による支出

63,163

42,427

 

有形固定資産の除却による支出

3,828

9,240

 

投資有価証券の取得による支出

9,849

11,884

 

投資有価証券の売却による収入

44,865

 

貸付けによる支出

198,700

7,790

 

貸付金の回収による収入

14,142

14,164

 

差入保証金の差入による支出

333,207

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

※2 △552,555

 

その他の支出

574

800

 

その他の収入

25

514

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

742,137

1,411,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,448

206,300

 

長期借入れによる収入

150,000

270,000

 

長期借入金の返済による支出

325,294

324,980

 

リース債務の返済による支出

43,169

44,045

 

自己株式の取得による支出

126

17

 

配当金の支払額

170,815

170,772

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

385,957

63,516

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,895

46,386

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

267,182

417,737

現金及び現金同等物の期首残高

3,167,025

3,434,207

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,434,207

※1 3,016,470