(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
411,267
272,973
減価償却費
416,548
379,011
貸倒引当金の増減額（△は減少）
572
5,651
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,281
△7,516
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△36,040
△17,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33,033
44,087
受取利息及び受取配当金
△39,297
△41,527
支払利息
24,232
19,618
為替差損益（△は益）
779
△119
固定資産除却損
8,823
6,334
持分法による投資損益（△は益）
8,860
2,112
投資有価証券売却損益（△は益）
△22,856
－
関係会社出資金売却損益（△は益）
16,642
売上債権の増減額（△は増加）
444,480
△217,371
棚卸資産の増減額（△は増加）
61,914
266,834
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,529
△29,407
仕入債務の増減額（△は減少）
△536,372
△89,887
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△213,367
△86,922
その他
△129,611
148,061
小計
452,362
654,433
利息及び配当金の受取額
39,300
41,529
利息の支払額
△24,869
△19,494
法人税等の還付額
3,149
507
法人税等の支払額
△175,950
△147,708
293,991
529,267
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
5,000
有形固定資産の取得による支出
△142,744
△253,069
無形固定資産の取得による支出
△1,727
投資有価証券の取得による支出
△5,998
△6,450
投資有価証券の売却による収入
44,865
有形固定資産の除却による支出
△5,507
△2,964
貸付けによる支出
△2,000
△1,450
貸付金の回収による収入
6,263
13,820
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出
△552,555
その他の支出
△692
△595
その他の収入
307
219
△658,063
△252,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
206,300
長期借入金の返済による支出
△160,138
△151,167
リース債務の返済による支出
△21,970
△22,965
配当金の支払額
△170,476
△170,705
△146,286
△344,838
現金及び現金同等物に係る換算差額
53,990
△22,737
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△456,368
△90,524
現金及び現金同等物の期首残高
3,434,207
3,016,470
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,977,839
※ 2,925,945