(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
173,743
254,630
減価償却費
108,784
110,017
受取利息及び受取配当金
△3,801
△3,767
支払利息
605
656
固定資産除却損
3
65
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△32,968
為替差損益（△は益）
1,399
△3,573
売上債権の増減額（△は増加）
△104,897
△172,781
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,606,567
△1,419,821
仕入債務の増減額（△は減少）
130,472
28,324
賞与引当金の増減額（△は減少）
272
△654
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,535
6,782
その他
△266,543
150,425
小計
△2,558,993
△1,082,663
利息及び配当金の受取額
3,801
3,767
利息の支払額
△948
△1,204
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
77,754
△89,813
△2,478,385
△1,169,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,206
△581,734
投資有価証券の取得による支出
△3,280
△3,333
投資有価証券の売却による収入
44,636
貸付金の回収による収入
685
316
その他の投資等の取得による支出
△276
△77
その他の投資等による収入
570
1,296
△19,508
△538,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,400,000
1,600,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入金の返済による支出
△36,300
自己株式の取得による支出
△15
△6,815
配当金の支払額
△75,631
△75,141
1,288,053
1,281,742
現金及び現金同等物に係る換算差額
645
2,593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,209,195
△424,473
現金及び現金同等物の期首残高
1,556,799
779,782
現金及び現金同等物の四半期末残高
347,604
355,308