該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
2,710,000 |
2,110,000 |
0.559 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,974,716 |
1,979,738 |
0.904 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
8,136 |
7,077 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
5,907,374 |
5,547,416 |
0.963 |
平成31年４月１日から平成41年11月30日 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
11,020 |
3,832 |
― |
平成31年４月１日から平成33年１月31日 |
|
その他有利子負債 |
|
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|
長期預り保証金 |
448,636 |
463,918 |
1.000 |
期限の定めなし |
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１年以内に返済予定の割賦未払金 |
363,909 |
311,928 |
0.524 |
― |
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割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く) |
523,083 |
379,289 |
0.485 |
平成31年４月１日から |
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合計 |
11,946,875 |
10,803,201 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,717,282 |
1,237,282 |
820,392 |
435,352 |
|
リース債務 |
2,190 |
1,642 |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
198,968 |
104,222 |
58,652 |
17,445 |
該当事項はありません。