⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
日東ベスト(株)
|
第２回無担保社債
|
平成30年
11月30日
|
300,000
|
―
|
0.153
|
なし
|
令和3年
11月30日
|
日東ベスト(株)
|
第３回無担保社債
|
平成30年
11月30日
|
300,000
|
300,000
|
0.199
|
なし
|
令和5年
11月30日
|
日東ベスト(株)
|
第４回無担保社債
|
平成30年
11月30日
|
200,000
|
―
|
0.010
|
なし
|
令和3年
11月30日
|
日東ベスト(株)
|
第５回無担保社債
|
平成30年
11月30日
|
200,000
|
200,000
|
0.060
|
なし
|
令和5年
11月30日
|
合計
|
―
|
―
|
1,000,000
|
500,000
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
―
|
500,000
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,276,196
|
3,282,380
|
0.719
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,868,882
|
1,933,842
|
0.938
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
4,715,037
|
4,866,590
|
1.014
|
令和5年4月1日から
令和11年11月30日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
長期預り保証金
|
472,257
|
476,180
|
1.000
|
期限の定めなし
|
１年以内に返済予定の割賦未払金
|
171,200
|
161,821
|
0.532
|
―
|
割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
270,077
|
251,726
|
0.496
|
令和5年4月1日から
令和9年2月13日
|
合計
|
10,773,651
|
10,972,542
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
1,643,782
|
1,432,847
|
807,442
|
487,322
|
その他有利子負債
|
109,571
|
78,466
|
45,760
|
17,927
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。