(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
271,999
△324,498
減価償却費
833,641
877,704
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△170,760
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
265,505
236,382
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△3,033
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
52,744
12,577
受取利息及び受取配当金
△24,976
△29,810
支払利息
50,510
54,632
持分法による投資損益（△は益）
△22,352
△16,586
固定資産除売却損益（△は益）
23,010
37,189
売上債権の増減額（△は増加）
585,407
116,903
棚卸資産の増減額（△は増加）
△792,481
△1,168,317
仕入債務の増減額（△は減少）
499,591
542,355
その他
△252,094
44,347
小計
1,316,712
382,881
利息及び配当金の受取額
24,991
29,799
利息の支払額
△47,257
△64,625
法人税等の支払額
△63,548
△115,192
1,230,897
232,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△191,323
△692,044
有形固定資産の売却による収入
4,418
10
ソフトウエアの取得による支出
△6,590
△101,785
投資有価証券の取得による支出
△28,819
△28,828
投資有価証券の売却による収入
10,068
1,809
貸付金の回収による収入
5,328
△7,953
△8,277
△214,872
△829,118
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△526,790
788,851
長期借入れによる収入
800,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,005,181
△1,025,161
割賦債務の返済による支出
△103,377
△94,464
自己株式の取得による支出
△24
△38
配当金の支払額
△144,142
△144,412
△979,515
524,774
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,062
26,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
44,571
△44,536
現金及び現金同等物の期首残高
2,918,573
3,441,852
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,963,144
※1 3,397,315