⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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日東ベスト(株)
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第３回無担保社債
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平成30年
11月30日
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300,000
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300,000 (300,000)
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0.199
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なし
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令和5年
11月30日
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日東ベスト(株)
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第５回無担保社債
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平成30年
11月30日
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200,000
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200,000 (200,000)
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0.060
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なし
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令和5年
11月30日
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合計
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―
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―
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500,000
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500,000 (500,000)
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―
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―
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―
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(注)１.「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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500,000
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―
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―
|
―
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,282,380
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4,444,616
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0.829
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,933,842
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2,003,782
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0.989
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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4,866,590
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4,541,281
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1.302
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令和6年4月1日から
令和11年11月30日
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その他有利子負債
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長期預り保証金
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476,180
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489,057
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0.500
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期限の定めなし
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１年以内に返済予定の割賦未払金
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161,821
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132,313
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0.619
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―
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割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く)
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251,726
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222,216
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0.697
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令和6年4月1日から
令和10年1月13日
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合計
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10,972,542
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11,833,267
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,811,320
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1,167,442
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847,332
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397,322
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その他有利子負債
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101,458
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69,002
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41,424
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10,330
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。