⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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日東ベスト(株)
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第3回無担保社債
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平成30年 11月30日
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300,000
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―
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0.199
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なし
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令和5年 11月30日
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日東ベスト(株)
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第5回無担保社債
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平成30年 11月30日
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200,000
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―
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0.060
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なし
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令和5年 11月30日
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合計
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―
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―
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500,000
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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4,444,616
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4,919,158
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0.776
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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2,003,782
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2,198,977
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1.288
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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4,541,281
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4,174,841
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1.008
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令和7年4月1日から 令和11年11月30日
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その他有利子負債
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長期預り保証金
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489,057
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495,263
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0.500
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期限の定めなし
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1年以内に返済予定の割賦未払金
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132,313
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119,725
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0.756
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―
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割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く)
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222,216
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183,041
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1.015
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令和7年4月1日から 令和10年9月27日
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合計
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11,833,267
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12,091,006
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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1,562,322
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1,247,322
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797,322
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427,322
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その他有利子負債
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87,552
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60,262
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29,460
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5,766
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。