⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

日東ベスト(株)

第3回無担保社債

平成30年
11月30日

300,000

0.199

なし

令和5年
11月30日

日東ベスト(株)

第5回無担保社債

平成30年
11月30日

200,000

0.060

なし

令和5年
11月30日

合計

500,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

4,444,616

4,919,158

0.776

1年以内に返済予定の長期借入金

2,003,782

2,198,977

1.288

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

4,541,281

4,174,841

1.008

令和7年4月1日から
令和11年11月30日

その他有利子負債

 

 

 

 

長期預り保証金

489,057

495,263

0.500

期限の定めなし

1年以内に返済予定の割賦未払金

132,313

119,725

0.756

割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く)

222,216

183,041

1.015

令和7年4月1日から
令和10年9月27日

合計

11,833,267

12,091,006

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,562,322

1,247,322

797,322

427,322

その他有利子負債

87,552

60,262

29,460

5,766

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。