(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

147,855

17,359

 

減価償却費

894,912

897,967

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

147,281

161,801

 

退職給付に係る資産負債の増減額

22,383

20,874

 

受取利息及び受取配当金

17,447

21,583

 

支払利息

63,699

55,066

 

保険解約返戻金

42,804

-

 

持分法による投資損益(△は益)

20,301

4,504

 

固定資産除売却損益(△は益)

8,275

8,265

 

売上債権の増減額(△は増加)

582,397

998,544

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

583,969

717,108

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,541,334

537,021

 

その他

329,341

555,115

 

小計

1,908,162

248,077

 

利息及び配当金の受取額

17,170

21,693

 

利息の支払額

61,922

61,389

 

法人税等の支払額

31,232

138,997

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,832,178

69,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

保険積立金の払戻による収入

57,152

-

 

有形固定資産の取得による支出

175,100

714,683

 

有形固定資産の売却による収入

834

50

 

ソフトウエアの取得による支出

89,848

64,205

 

投資有価証券の取得による支出

59,212

9,789

 

投資有価証券の売却による収入

54,960

417

 

投資有価証券の償還による収入

976

-

 

その他

37,058

6,271

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

173,178

794,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

649,661

708,089

 

長期借入れによる収入

1,000,000

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

1,102,011

1,093,661

 

割賦債務の返済による支出

90,270

70,315

 

自己株式の取得による支出

107

-

 

配当金の支払額

145,176

146,196

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

312,095

1,018,263

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,598

7,493

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,982,693

1,735,867

現金及び現金同等物の期首残高

3,666,248

5,695,500

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,648,941

※1 3,959,633