⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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4,919,158
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4,880,849
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1.197
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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2,198,977
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1,957,362
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1.113
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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4,174,841
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4,059,129
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1.176
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2026年 4月 1日から 2029年11月30日
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その他有利子負債
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長期預り保証金
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495,263
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511,012
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0.500
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期限の定めなし
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1年以内に返済予定の割賦未払金
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119,725
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100,616
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0.945
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―
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割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く)
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183,041
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140,047
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1.302
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2026年 4月 1日から 2029年 8月27日
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合計
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12,091,006
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11,649,016
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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1,647,362
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1,197,362
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827,362
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387,043
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その他有利子負債
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73,536
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42,947
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19,471
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4,092
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。