⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

4,919,158

4,880,849

1.197

1年以内に返済予定の長期借入金

2,198,977

1,957,362

1.113

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

4,174,841

4,059,129

1.176

2026年 4月 1日から
2029年11月30日

その他有利子負債

 

 

 

 

長期預り保証金

495,263

511,012

0.500

期限の定めなし

1年以内に返済予定の割賦未払金

119,725

100,616

0.945

割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く)

183,041

140,047

1.302

2026年 4月 1日から
2029年 8月27日

合計

12,091,006

11,649,016

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,647,362

1,197,362

827,362

387,043

その他有利子負債

73,536

42,947

19,471

4,092

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。