⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
4,880,849
|
4,644,744
|
1.533
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,957,362
|
2,047,362
|
1.294
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
4,059,129
|
3,861,767
|
1.475
|
2027年 4月 1日から
2030年10月31日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
長期預り保証金
|
511,012
|
545,852
|
0.5
|
期限の定めなし
|
１年以内に返済予定の割賦未払金
|
100,616
|
83,087
|
1.232
|
―
|
割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
140,047
|
101,479
|
1.694
|
2027年 4月 1日から
2030年10月31日
|
合計
|
11,649,016
|
11,284,293
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
1,597,362
|
1,227,362
|
787,043
|
250,000
|
その他有利子負債
|
52,698
|
29,427
|
14,256
|
5,097
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。