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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
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建物 |
4,995,507 |
104,161 |
970 |
5,098,698 |
2,851,650 |
144,772 |
2,247,048 |
|
構築物 |
690,674 |
― |
― |
690,674 |
423,209 |
37,064 |
267,465 |
|
機械及び装置 |
2,755,350 |
178,591 |
― |
2,933,941 |
1,988,641 |
236,601 |
945,299 |
|
車両運搬具 |
13,460 |
2,709 |
3,889 |
12,281 |
9,618 |
1,711 |
2,662 |
|
工具、器具及び備品 |
165,330 |
16,581 |
2,534 |
179,377 |
136,071 |
14,879 |
43,305 |
|
土地 |
2,675,262 |
― |
― |
2,675,262 |
― |
― |
2,675,262 |
|
リース資産 |
1,998,471 |
60,968 |
177,673 |
1,881,765 |
955,424 |
256,065 |
926,341 |
|
建設仮勘定 |
13,401 |
192,742 |
206,143 |
― |
― |
― |
― |
|
有形固定資産計 |
13,307,458 |
555,754 |
391,210 |
13,472,001 |
6,364,616 |
691,094 |
7,107,385 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権 |
1,561 |
― |
― |
1,561 |
― |
― |
1,561 |
|
リース資産 |
112,623 |
― |
2,810 |
109,812 |
68,929 |
22,170 |
40,882 |
|
その他 |
3,575 |
― |
― |
3,575 |
1,640 |
181 |
1,934 |
|
無形固定資産計 |
117,760 |
― |
2,810 |
114,949 |
70,570 |
22,352 |
44,378 |
|
長期前払費用 |
22,550 |
1,162 |
6,776 |
16,936 |
11,318 |
1,010 |
5,617 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 福岡本社 高圧受変電設備 29,000千円
機械及び装置 関東工場 充填包装機設備 26,700千円
リース資産（有形） 九州工場 ラベル装着設備 28,763千円
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
リース資産（有形） 関東工場 高速充填設備 57,270千円
関東工場 深絞り包装設備 21,607千円
３ 長期前払費用は、定額法により償却しております。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
300,000 |
300,000 |
0.2 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
225,000 |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
284,832 |
283,744 |
1.3 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
993,932 |
768,260 |
1.4 |
平成30年４月５日 ～平成41年４月30日 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
1,803,764 |
1,352,005 |
― |
― |
(注)１ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
リース債務 |
262,298 |
239,692 |
174,757 |
30,977 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
19,600 |
19,100 |
680 |
18,919 |
19,100 |
|
賞与引当金 |
351,000 |
356,000 |
351,000 |
― |
356,000 |
|
役員賞与引当金 |
20,000 |
19,000 |
20,000 |
― |
19,000 |
|
役員退職慰労引当金 |
643,407 |
64,705 |
― |
― |
708,112 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は一般債権の貸倒実績率による洗替額18,000千円、個別引当対象債権の洗替戻入額917千円、及び個別引当対象債権が回収されたことによる戻入額２千円であります。
該当事項はありません。