⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	5,098,698	34,389	3,162	5,129,924	2,987,394	137,130	2,142,529
構築物	690,674	1,800	―	692,474	454,785	31,576	237,688
機械及び装置	2,933,941	105,639	23,524	3,016,056	2,183,809	218,501	832,247
車両運搬具	12,281	5,550	―	17,831	13,468	3,849	4,362
工具、器具及び備品	179,377	11,399	4,736	186,039	145,094	13,610	40,945
土地	2,675,262	―	―	2,675,262	―	―	2,675,262
リース資産	1,881,765	218,213	68,904	2,031,074	1,150,463	263,943	880,611
建設仮勘定	―	25,920	19,440	6,480	―	―	6,480
有形固定資産計	13,472,001	402,911	119,768	13,755,144	6,935,016	668,612	6,820,128
無形固定資産
リース資産	109,812	20,996	―	130,809	94,481	25,551	36,327
その他	5,136	―	―	5,136	1,822	181	3,314
無形固定資産計	114,949	20,996	―	135,946	96,303	25,733	39,642
長期前払費用	16,936	1,657	5,349	13,244	11,394	1,001	1,849

(注)　１　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　　　　リース資産（有形）　　支店　　　　　　横浜支店建物　　　　　 61,388千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州工場　　　　自動包装充填機　　　 　33,524千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　充填包装機設備　　　　 30,670千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　液体小袋充填機　　　　 20,816千円　　

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　　　　リース資産（有形）　　ハンディ・車載プリンタ一式　　　　　 　53,010千円

　　　　　　　　機械装置　　　　　　　福岡工場　　　　ラベル装着設備　　　　 16,000千円

　　　　３　長期前払費用は、定額法により償却しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	300,000	300,000	0.2	―
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	283,744	297,234	1.3	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	768,260	708,292	1.6	平成31年４月５日 ～平成50年５月31日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	1,352,005	1,305,526	―	―

(注)１　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	274,336	210,083	66,754	40,280

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	19,100	18,490	270	18,019	19,300
賞与引当金	356,000	382,000	356,000	―	382,000
役員賞与引当金	19,000	21,500	19,000	―	21,500
役員退職慰労引当金	708,112	54,998	―	―	763,110

　　(注)　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は一般債権の貸倒実績率による洗替額18,000千円及び個別引当対象債権が回収されたことによる戻入額19千円であります。

【資産除去債務明細表】

　　該当事項はありません。