（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									168	495
	減価償却費									337	391
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△187	13
	賞与引当金の増減額（△は減少）									21	46
	売上債権の増減額（△は増加）									△189	△578
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△213	△425
	仕入債務の増減額（△は減少）									236	346
	未払金の増減額（△は減少）									△13	168
	その他									△100	206
	小計									60	663
	利息及び配当金の受取額									1	1
	利息の支払額									△6	△7
	法人税等の支払額									△62	△70
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△7	588
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△175	△167
	その他									△14	△52
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△189	△219
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△200	－
	長期借入れによる収入									500	－
	長期借入金の返済による支出									△41	△83
	リース債務の返済による支出									△153	△190
	配当金の支払額									△86	△86
	財務活動によるキャッシュ・フロー									18	△360
現金及び現金同等物に係る換算差額										0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△178	7
現金及び現金同等物の期首残高										1,720	1,985
現金及び現金同等物の四半期末残高										1,541	1,993